证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2022-029
金科环境股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募资资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.8 8 万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2022年上半年度实际使用募集资金1,414.89万元，收到暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额243.33万元。
的暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为1,460.45万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为37,357.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及通过非募集资金账户支出的印花税，该税款尚未置换），其中募集资金专户余额22,357.77万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。
2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年12月，因募集资金投资项目研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、唐山中荷水务有限公司、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资
截至2022年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司及子公司有6个募集资金专户 ，募集资金存放情况如
下：
账户名称 开户银行 募集资金专户账号 账户 募集资金余额
类别 （元）
金科环境股份 中国光大银行股份有限 募集资
有限公司 公司北京分行 35030188001154914 金专户 172,609,339.51
金科环境股份 上海银行股份有限公司 03003989819 募集资 26,569,070.86
有限公司 北京分行 金专户
金科环境股份 杭州银行股份有限公司 1101040160001194587 募集资 0.01
有限公司 北京分行 金专户
金科环境股份 中国工商银行股份有限 0200098119200066266 募集资 2,754,193.77
有限公司 公司北京亚运村支行 金专户
金科环境股份 上海浦东发展银行股份 91180078801800000783 募集资 21,642,327.94
有限公司 有限公司北京分行 金专户
唐山中荷水务 上海银行北京朝阳支行 03004811339 募集资 2,757.16
有限公司 金专户
合计 / 223,577,689.25
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告》（公告编号2022-001）。截至2022年6月30日，公司已使 用1.50亿元闲置募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2022年4月27日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存 款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号2022-016）。
截至 2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年 认购
银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 金额 备注
率 （万元）
浦发银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年2月23日 2022年5月25日 2.85% 5,000 已到期
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年3月4日 2022年6月4日 2.40% 11,000 已到期
浦发银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年7月11日 2.85% 2,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月8日 2022年9月8日 2.90% 11,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年7月10日 2.50% 2,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年9月10日 2.90% 4,000
上海银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月9日 2022年7月13日 2.45% 2,000
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行 贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2022年8月25日
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