证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-024
金科环境股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募资资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2021年上半年度实际使用募集资金1,093.18万元，收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为424.54万元。累计已使用募集资金12,301.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为960.10万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为45,281.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额与通过非募集资金账户支出的印花税，该税款尚未置换），其中报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
（元）
1 中国光大银行股份 35030188001154914 163,224,159.24 活期存
有限公司北京分行 款
2 上海银行股份有限 03003989819 36,846,347.38 活期存
公司北京分行 款
3 杭州银行股份有限 1101040160001194587 0.01 活期存
公司北京分行 款
中国工商银行股份 活期存
4 有限公司北京亚运 0200098119200066266 2,741,620.94 款
村支行
上海浦东发展银行 活期存
5 股份有限公司北京 91010142110000066 100,000,000.00 款
分行
合计 / 302,812,127.57 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年10月28日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额1,205.66万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额416.27万元，合计使用募集资金1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，上述自筹资金已完成从募资基金中置换。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年3月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。截至2021年6月30日，公司暂未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。报告期内，上海银行额度为11,000万元的结构性存款产品于2021年4月到期。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：金科环境股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金净额 56,605.88 本期投入募集资金总额 1,093.18
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,301.51
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可
募集资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 末承诺 本期投入 累计投入 投入金额与承 入进度 预定可使 本年度 是否达 行性是
投资项目 项目（含部 诺投资总额 总额 投入金 金额 金额 诺投入金额的 （%） 用状态日 实现的 到预计 否发生
分变更） 额 （2） 差额 (4)=(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
（1） (3)=(2)-(1)
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