688466 科创 金科环境

公司代码：688466                                                公司简称：金科环境
                金科环境股份有限公司

                  2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2  重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。
3  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4  公司全体董事出席董事会会议。
5  大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第二届董事会第四次会议审议，公司2020年度利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本102,760,000股，以此计算预计共分配现金股利人民币7,193,200.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.04%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。

  该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
7  是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1  公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称
                    及板块

A股            上海证券交易所 金科环境          688466          /

                科创板

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

  联系人和联系方式      董事会秘书（信息披露境内代表）        证券事务代表

        姓名          陈安娜

      办公地址        北京市朝阳区望京东路1号16层1601内

                        A1601

        电话          010-64399965

      电子信箱        ir@greentech.com.cn

2  报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

  金科环境是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。

  公司专注于水深度处理及污废水资源化领域，紧紧抓住国家打好环保攻坚战的政策机遇，切实践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，通过资源化解决中国的水污染和水短缺问题。报告期内，公司主要业务等未发生重大变化。

  公司服务的市场领域主要包括：饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。公司业务的主要市场领域示意图（蓝色部分）：

  （1）水处理技术解决方案业务

  公司的水处理技术解决方案广泛应用于饮用水深度处理、污水深度处理、污废水资源化等领
域，具有较好的工艺技术优势，业绩涵盖了超滤、MBR、纳滤、反渗透等多个工艺领域。该业务主要应用公司自主开发的膜通用平台技术以及膜系统应用技术（膜防污染技术、膜组合工艺技术），为客户提供膜品间系列水厂的工程产品化服务，是公司业务收入的主要来源。

  公司在采用纳滤技术进行饮用水深度处理方面，及市政和工业园区污废水资源化生产新生水方面处于国内领先水平，同时公司也是国内为数不多的具有为 20 万吨/日及以上规模超滤水厂提供全厂水处理技术解决方案的企业。

  （2）运营服务业务

  公司的运营服务业务，主要应用膜系统运营技术（水厂双胞胎-运营管理平台等）核心技术，为客户提供托管运营服务和运营技术服务。公司凭借膜系统运营技术，能够帮助用户随时掌握膜系统的运行状况，实现专业、实时、有效的智慧化运行管理。此外，公司还会根据业主的实际需求，提供托管运营和水厂运营阶段的药剂耗材销售等服务。

  （3）污废水资源化产品生产与销售业务

  在污废水资源化产品生产与销售业务中，公司聚焦于污废水处理领域项目的投资建设，一般会在取得相应长期合同或特许经营权的前提下，应用公司的三大核心技术将污废水转化成有商业价值的资源（如新生水、再生水、无机盐等），并销售给市政或大型工业企业用户，同时实现污废水的循环利用以及商业收益的业务。该业务主要依托于公司创新推出的商业模式——PIPP（即Public-Industry-Private-Partnership）“以水养水”、蓝色生态园模式，将生产的再生水/新生水出售给工业或市政用户，形成价值增值；同时把水中其他的污染物也转化为具有商业价值的产品，建立资源化产业基地，向工业园区或市场输出资源化产品，将废水“物尽其用”，实现核心技术的溢价，实现长期稳定的良好收益（15-30 年）。

(二) 主要经营模式

  1、盈利模式

  公司的盈利模式是以膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术为依托，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取技术溢价所带来的合理利润。报告期内，公司的盈利模式未发生重大变化。

  （1）提供水处理技术解决方案获得项目收入

  水处理技术解决方案业务的实质是以核心技术为依托、以水处理工程建设或 EPC 的形式提供服务。该业务的服务内容包括方案设计、膜装备加工制造、系统应用（包括工艺设计及系统集成）、安装、调试、试运行及系统性能保证等，通过实施工程项目获取项目收入。

  （2）提供运营服务获取服务收入

  公司运营服务业务主要包括：运营技术服务、托管运营业务。

  运营技术服务。公司通过水厂双胞胎——运营管理平台，线上提供实时服务，线下提供专有药剂配方、耗材和运营技术支持现场服务，为客户提供运营保障。公司通过向客户提供膜水厂运营阶段所需的配方药剂、耗材以及“水厂双胞胎——运营管理平台”产品等获得产品销售费用和/或技术服务费。

  托管运营业务。该类业务的获取方式包括：①与投资者合作开发项目，将投资产生的资产转让给投资机构以回收资金，然后继续为资产所有方（投资机构）提供委托运营服务；②公开招标等方式。公司提供的托管服务业务一般按照运营过程中的处理水量获取服务收入，托管运营期一
 般为 8-30 年。

    （3）提供污废水资源化产品获取产品销售收入

    公司专注于投资污废水资源化领域的项目，污废水资源化产品生产与销售业务主要涵盖该领
 域项目的投融资、建设、运营与资源化产品生产与销售环节。公司主要通过出售资源化产品（如
 再生水、新生水、水中污染物资源化产物）获得产品销售收入。该业务项目周期一般为 15-30 年。

            装备及技术解决方            运营服务            污废水资源化产品生产及销
收入板块          案                                                    售

                                运营技术        托管运营

              饮 用 水 深 度 处  饮 用 水 深 度 处  污水深度处理，污

 服务市场    理、污水深度处  理、污水深度处  水资源化                污水资源化

              理，污水资源化  理，污水资源化

 项目周期          短期            短期              长期                  长期

                              线 上 提 供 实 时 服                    涵盖资源化项目的投融资、
              以核心技术为依 务，线下提供专有                    建设、运营与资源化产品
 业务实质    托、以水处理工程 药剂配方、耗材和 第三方的委托运营， 生产与销售环节，出售资
              建设或 EPC 的形式 运营技术支持现场 提供托管服务      源化产品（如再生水、新
              提供服务        服务                                生水、水中污染物资源化
                                                                    产物）

                              已有的系统解决方 已有的系统解决方

项目获取方    公开招标、邀请招 案客户、公开招标 案客户、公开招标和 商务谈判+公开招标等

  式        标、商务谈判等  等              公司与机构投资者

                                                合作等

 收入获取    实施工程项目获取 收取药剂和耗材费 服务收入          产品销售收入

  方式      项目收入        和/或技术服务费

    2、采购模式

    公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司招采中心根据设计部提
 供的设备和材料清单，在合格供应商名录中进行比价、询价和谈判，根据商务条件、服务和质量
 等对供应商进行评估，确定最终供应商及分包商，并对供应商及分包商进行跟踪评价，持续更新
 供应商及分包商名录。


  3、生产模式

  公司建立了膜通用平台装备制造工厂，专注于公司核心装备的生产。同时在工厂内进行系统测试，减少现场工作量，确保项目质量和工期。工厂制造的产品装备，按需生产，仅用于公司实施的项目，从而保护公司核心技术、保证系统质量、保障供货周期、保持成本优势，增加公司的市场竞争力。

  4、销售模式

  依据具体业务类型不同，公司的获取业务合同的模式也有所不同，具体如下：

  水处理技术解决方案业务的目标市场为市政和工业水处理涉膜类项目，主要通过公开招标、邀请招标、商务谈判等方式获得。

  运营服务项目一般来源于公司已有的系统解决方案客户、公开招标和公司与机构投资者合作形成的托管运营业务。

  污废水资源化产品生产与销售目标市场为大型工业产业园区和缺水地区，利用公司技术优势和商业模式，通过商务谈判和/或公开招标等方式获取项目，从而获得产品生产销售和运营管理等业务。

  公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系，在京津冀、长三角、珠三角、长江及黄河沿岸主要城市等设有子公司、分公司、办事处或销售团队，包括北京、上海、广州、杭州、唐山等城市。销售体系的建立，有助于公司快速贴近，及时调动公司资源，快速响应市场及客户需求。报告期内，公司在江苏、西安等地设立了新的子公司，以期更好的服务、支持“长江大保护”“黄河大保护”等国家战略。

  5、创新的商业模式

  公司重视商业模式创新，200