证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-006
金科环境股份有限公司
2020年年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金科环境”）董事会对2020年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募资资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券有限责任公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金11,208.33万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为535.57万元；累计已使用募集资金11,208.33万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
截至2020年12月31日，募集资金余额为45,949.86万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科环境股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有 限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有 限公司北京亚运村支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
募集资金余额
银行名称 募集资金专户账号 备注
（元）
中国光大银行股份有
35030188001154914 271,199,170.02 活期存款
限公司北京分行
公 司 购 买 了 上
上海银行股份有限公 海 银 行 1.10 亿
03003989819 115,888,403.85 元 的 结 构 存
司北京分行 款 ， 其 余 为 活
期存款
杭州银行股份有限公 1101040160001194587 0.00 活期存款
司北京分行
中国工商银行股份有
限公司北京亚运村支 0200098119200066266 72,411,046.68 活期存款
行
合计 / 459,498,620.55 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集 资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算 效益的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年10月28日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自 筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额1,205.66万元、 使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额416.27万元，合 计使用募集资金1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月 31日，上述自筹资金已完成从募资基金中置换。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2020年5月25日，
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。截至2020年12月31日，公司已使用人民币1.10亿元购买上海银行结构性存款产品。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
金科环境股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：金科环境股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金净额 56,605.88 本期投入募集资金总额 11,208.33
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,208.33
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
是否已 募集资 截至期 累计投入 截至期末 本年 项目可行
募集资金投资 变更项 金承诺 调整后 末承诺 本期投入 截至期末累 金额与承 投入进度 项目达到预 度实 是否达 性是否发
项目 目（含 投资总 投资总 投入金 金额 计投入金额 诺投入金 （%） 定可使用状 现的 到预计 生重大变
部分变 额 额 额（1） （2） 额的差额 (4)=(2)/( 态日期 效益 效益 化
更） (3)=(2)- 1)
(1)
南堡污水零排放 45,000.0 33,984.2 建设
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