证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-016
科捷智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述
资金于 2022 年 9 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 232,899,338.82
元，累计使用募集资金总额人民币 232,899,338.82 元，其中，用于实施募投项目的金额为人民币 100,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为人民币658,471,757.25 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 626,033.41 元(含募集
资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89
实际募集资金净额 891,371,096.07
减：累计使用募集资金 232,899,338.82
减：累计使用募集资金购买理财产品 808,461,200.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 150,000,000.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益 293,996.01
募集资金利息收入扣减手续费净额 321,480.15
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 626,033.41
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区 38190101040032902 活期 26,436.18
支行
中国银行股份有限公司青岛市北支行 222146813747 活期 32,007.23
青岛银行股份有限公司市北支行 802750200586713 活期 379,994.82
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高 69060078801700000 活期 187,595.18
新科技支行 986
合计 626,033.41
2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四份《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表参见《附表 1：2022 年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开 展的情况下，使用最高余额不超过人民币 7 亿元（含本数）的超募资金及部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本 型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 658,461,200.00元，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况 如下：
单位：人民币元
截至
序 预期年 2022 年
号 签约方 产品名称 投资份额 起息日 到期日 化收益 12 月 31
率 日是否
赎回
国泰君 国泰君安证
安证券 券睿博系列
1 股份有 久期配置指 150,000,000.00 2022.10.28 2022.11.28 2.3077% 是
限公司 数 22038 号
收益凭证
国泰君 国泰君安证
安证券 券睿博系列
2 股份有 久期配置指 150,000,000.00 2022.11.29 2023.1.4 2.7695% 否
限公司 数 22055 号
收益凭证
3 国泰君 国泰君安证 300,000,000.00 2022.10.28 2023.1.30 6.3684% 否
安证券 券睿博系列
股份有 久期配置指
限公司 数 22039 号
收益凭证
国泰君 国泰君安证
安证券 券睿博系列
4 股份有 久期配置指 50,000,000.00 2022.10.28 2023.2.1 6.3684% 否
限公司 数 22041 号
收益凭证
国泰君 国泰君安证
安证券 券睿博系列
5 股份有 久期配置指 76,901,200.00 2022.10.31 2023.1.31 6.0356% 否
限公司 数 22044 号
收益凭证
青岛银
行股份 对公结构性
6 有限公 存款 53,170,000.00 2022.11.15 2023.5.15 3.0700% 否
司市北
支行
上海浦 利多多公司
东发展 稳 利
银行股 22JG3893 期
7 份有限 (3 个月早鸟 10,100,000.00 2022.11.21 2023.2.21 2.8500% 否
公司青 款)人民币对
岛分行 公结构性存
款
中国银
行股份 对公结构性
8 有限公 存 款 18,290,000.00 2022.11.28 2023.5.31 1.5000% 否
司青岛 20221497
市北支
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十 次会议及2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资 金132,899,338.82元用于永久补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用 于补充流动资金。
本年度，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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