证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-014
南京磁谷科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于 2024 年 4 月
20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金
2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核
查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.90元/股，募集资金总额为人民币
58,612.34万元，扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后，公司本次募集资金净额为
人民币 52,856.85 万元。截至 2022年 9 月 15日，上述募集资金已经全部到位。公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 9 月 15 日出具了编号为
“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资
额
1 高效智能一体化磁悬浮流 24,000 24,000
体设备生产建设项目
2 研发中心建设项目 9,000 9,000
3 补充流动资金 12,000 12,000
合计 45,000 45,000
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2024年 4 月 23 日披露
于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-011）。
三、超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元，其中超募资金为 7,856.85万元。
公司于 2023 年 4月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 28.64%，用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5月 18 日经公司召开的 2022
年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2023 年
4月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
经上述决议并实施后，公司已使用超募资金 2,250.00 万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金后，进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2,250.00 万元，占超募资金总额的比例为 28.64%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
公司承诺：每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常
进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，监事会同意使用部分超募资金 2,250.00 万元永久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：磁谷科技本次使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。
八、上网公告文件
兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年 4 月 23 日
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