证券代码：688439 证券简称:振华风光 公告编号：2024-037
贵州振华风光半导体股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00
元 ， 扣 除 全 部 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年
8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2024 年半年度使用金额及当前余额
2024 年上半年，公司使用募集资金人民币 363,224,439.22 元，截至 2024
年 6 月 30 日累计使用募集资金总额人民币 1,313,780,406.06 元，本报告期收
到募集资金利息扣除手续费净额为 25,051,097.88 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 85,259,176.26 元，募集资金余额为人民币2,031,402,359.09 元，其中用于现金管理金额为 885,000,000.00 元。
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
1,146,402,359.09 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 1,084,575,700.43
加：年初用于现金管理金额 1,285,000,000.00
募集资金年初余额 2,369,575,700.43
加：扣除手续费后的利息收入净额等 25,051,097.88
减：募集资金项目的支出 28,232,699.18
永久补充流动资金的金额 283,000,000.00
购买土地使用权及在建工程金额 51,991,740.04
期末用于现金管理未收回金额 885,000,000.00
募集资金专户期末余额 1,146,402,359.09
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截止 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管的
规定行使权力，履行义务。
截止 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行名称 银行账号 存款方 余额 募集资金用途
式
中国建设银行 高可靠模拟集成电
1 股份有限公司52050152373609000888 活期存 949,313,914.65 路晶圆制造及先进
贵阳马陇坝支 款 封测产业化项目募
行 集资金
招商银行股份 活期存 研发中心建设项目
2 有限公司贵阳7555916511810502 款 105,452,591.31 募集资金
分行营业部
中国农业银行 活期存
3 股份有限公司23210001040021762 款 83,870,552.13 超募资金
贵阳乌当支行
中国工商银行 活期存
4 股份有限公司2402006429200068732 款 7,765,301.00 超募资金
贵阳新添支行
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的
存款余额为 88,500.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
2024 年半年度闲置募集资金现金管理明细如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品类型 金额 期限 预期年化 期末是
(天) 收益率 否赎回
工商银行贵阳新 保本浮动 20,000.00 90 0.95%-2.29% 否
添支行 收益型
建设银行贵阳马 保本浮动 9,500.00 92 1.05%-2.70% 否
陇坝支行 收益型
招商银行贵阳分 保本浮动 59,000.00 92 1.54%-2.6% 否
行营业部 收益型
合计 88,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十一次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币60,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.13%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司 12 个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额未超过首次公开发行超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
报告期内，公司累计使用超募资金永久补充流动资金 28,300.00 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，同意使用超募资金 34,688.47 万元用于购买控股股东中国振华电子集团有限公司所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园 C 地块的土地使用权及 101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等土建工程（以下简称“标的资产”）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币 23,914.47 万元（含增值税）；使用超募资金 4,500.00 万元（最终金额以双方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；使用超募资金6,274.00 万元支付该项目后续工程费用。
2023 年 12 月 28 日，公司使用超募资金支付标的资产交易对价 23,914.47
万元（含增值税）。振华风光与中国振华共同委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对标的资产过渡期费用进行专项审计，大信出具了《中国振华集成电路产业中心项目（在建工程）过渡期建设费用专项审计报告》
（大信专审字〔2024
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