证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-047
上海英方软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年06月30日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 73,166.34
项目投入 B1 5,984.24
利息收入净额 B2 350.90
结构性存款等理财收 B3 834.97
截至期初累计发生额 益
超募资金补充流动资 B4 4,700.00
金
使用超募资金回购股 B5
份
项目投入 C1 4,964.63
利息收入净额 C2 66.04
结构性存款等理财收 C3 399.91
本期发生额 益
超募资金补充流动资 C4
金
使用超募资金回购股 C5 2,000.00
份
项目投入 D1=B1+C1 10,948.87
利息收入净额 D2=B2+C2 416.94
结构性存款等理财收 D3=B3+C3 1234.77
截至期末累计发生额 益
超募资金补充流动资 D4=B4+C4 4,700.00
金
使用超募资金回购股 D5=B5+C5 2,000.00
份
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4- 57,169.18
D5
实际结余募集资金 F 57,169.18
差异 G=E-F
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行1签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户、10个结构性存款账户、1个大额存款账户和7个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司上海联洋支行 121919580910605 6,199,680.38 募集资金专户，
活期存款
招商银行股份有限公司上海联洋支行 12191958097900067 22,000,000.00 大额存款账户
招商银行股份有限公司上海联洋支行 12191958097800012 30,000,000.00 结构性存款账户
中国工商银行股份有限公司上海长三 1001741929000011878 10,377,081.18 募集资金专户，
角一体化示范区支行 活期存款
中国工商银行股份有限公司上海长三 1001741961039004254 45,000,000.00 结构性存款账户
角一体化示范区支行
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦 97080078801200002644 5,353,933.26 募集资金专户，
支行 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦 97080078801900002645 1,906,933.69 募集资金专户，
支行 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦 97080078801300003288 0.00 理财产品专用结
支行 算账户
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦 97080166832432316 82,000,000.00 结构性存款账户
支行
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦 97080166832432646 50,000,000.00 结构性存款账户
支行
上海银行股份有限公司上海自贸试验 03005178017 8,854,207.77 募集资金专户，
区分行 活期存款
上海银行股份有限公司浦东分行 1 51001597535 50,000,000.00 结构性存款账户
上海银行股份有限公司浦东分行 1 51001599503 50,000,000.00 结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥 8059100000004908 0.00 理财产品专用结
支行 算账户
金融机构名称 账号 募集资金余额
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