证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-014
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额和资金到账时间
2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金年度使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计使用金额为 216,656,392.97 元，募
集资金结存余额为人民币为 839,668,154.14 元。公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,054,303,563.43
减：募集资金投资项目累计使用金额 216,656,392.97
减：专户年费支出 366.88
加：募集资金利息收入 1,757,708.76
加：尚未支付的发行费用（印花税） 263,641.80
2022 年 12 月 31 日募集资金结存余额 839,668,154.14
注：与发行有关的印花税已于 2023 年 1 月 15 日支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
该《管理制度》先后经本公司 2021 年 6 月月第一届董事会第六次会议、2021 年 7 月第
二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。
上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 月 31 日
中信银行股份有限公司泰州分行 8110501013202056781 69,069,434.85
兴业银行股份有限公司泰州分行 403010100100596910 133,039,845.71
平安银行股份有限公司广州分行 15515888899998 214,651,469.08
中国民生银行股份有限公司南京分行 636968447 114,441,641.43
江苏银行股份有限公司泰州分行 16280188000190271 308,465,763.07
合计 839,668,154.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投
项目。截至 2022 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合
计人民币 16,018.09 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0013757 号）。
针对上述事项，公司于 2022 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2022 年末，公司已完成上述置换事项。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经审核，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户
存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
（二）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
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