证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-096
深圳震有科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2022年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25元，共计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元（其中，不含税金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 73,159.61 万元，已由主承销商
中信证券于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、
审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,170.76 万元后，公司本次募集资金净额为 71,300.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕278 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限
公司（以下简称震有软件）、西安震有信通科技有限公司（以下简称西安震有）和控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称齐鲁数通）开设了 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 初始存放 2022 年 9 月 备注
金额 30 日余额
本公司 兴业银行股份有限公 337100100100291504 9,874.44 750.00 活期存款
司深圳深南支行
中国建设银行股份有
本公司 限公司深圳南山科技 44250100019000001268 9,874.45 110.31 活期存款
支行
华夏银行股份有限公
本公司 司广东自贸试验区深 10886000000059601 10,013.09 91.60 活期存款
圳蛇口支行
本公司 中国银行股份有限公 744573779672 9,324.89 77.57 活期存款
司深圳滨河支行
本公司 上海银行股份有限公 0039292703004194178 7,465.83 47.36 活期存款
司深圳红岭支行
本公司 招商银行股份有限公 755904373910508 10,825.76 - 已注销
司深圳高新园支行
本公司 上海浦东发展银行深 79100078801000001241 13,922.09 - 已注销
圳泰然支行
震有软件 兴业银行股份有限公 337100100100303640 64.62 活期存款
司深圳深南支行
西安震有 招商银行股份有限公 129909024410602 - 已注销
司西安枫林绿洲支行
齐鲁数通 招商银行股份有限公 531907745210702 1,422.63 活期存款
司济南分行舜耕支行
合 计 71,300.55 2,564.09
2、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的
通知存款金额为 54.47 万元,情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起止日期 预计利率
华夏银行股份有限公司 自动转存为七
广东自贸试验区深圳蛇 七天循环利 54.47 天通知存款 2.00%
口支行
合 计 54.47
3、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的
定期存款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
广东华兴银行股份有限 定期存款 1,000.00 2022/8/30 最晚不超 3.50%
公司深圳华润城支行 过董事会
广东华兴银行股份有限 定期存款 1,400.00 2022/8/30 决议有效 3.20%
公司深圳华润城支行 期[注]
广东华兴银行股份有限 定期存款 1,000.00 2022/9/7 3.20%
公司深圳华润城支行
合 计 3,400.00
[注]公司购买的广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行定期存款产品最长存期为 5
年，决议有效期自上一授权期限到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效
4、截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,050.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）实施主体及实施地点变更
1、根据公司 2020 年 9 月 10 日第二届董事会十一次会议、第二届监事会八
次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全 资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司增加全资子公司震有软件、西安震 有作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目（下一代互联网宽带接入设 备开发项目和 5G 核心网设备开发项目增加震有软件为实施主体，应急指挥及决 策分析系统开发项目增加震有软件和西安震有为实施主体），对应增加实施地点 西安市高新区。公司将使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展 需要。除新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司 募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
2、根据公司 2021 年 5 月 20 日第二届董事会十六次会议、第二届监事会十
二次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对 控股子公司注资以实施募投项目的公告》，公司增加子公司齐鲁数通作为募投项 目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目 5G 核心网设备开发项目和应急 指挥及决策分析系统开发项目，对应增加实施地点济南市市中区。公司将使用部 分募集资金对齐鲁数通注资不超过人民币2,000万元以满足募投项目的实际开展 需要。除新增齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的 投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
3、根据公司 2021 年 12 月 24 日第二届董事会二十五次会议、第二届监事会
二十一次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司对募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目增加实施主体全资子公司西安震有，对应增加实施地点西安市高新区。并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有软件、西安震有分别提供不超过人民币 3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。除新增西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
（二）募投项目间的募集资金金额调整
1、根据公司 2021 年 9 月 29 日第二届董事会二十二次会议、第二届监事会
十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，公司在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 19,748.89 万元调整至 14,060.69 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目从 10,825.76 万元调整至 16,513.96 万元。同时，拟调整募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目的内部投资结构。
2、根据公司 2022 年 2 月 28 日第三届董事会二次会议、第三届监事会二次
会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，公司将下一代互联网宽带接入设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目结项，并将下一代互联网宽带接入设备开发项目的节余募集资金 5,017.82 万元永久补充公司流动资金，应急指挥及决策分析系统开发项目的节余募集资金 4,390.88 万元，其中 1,802.68 万元永久补充公司流动资金、2,588.20 万元用于募投项目 5G 核心网设备开发项目。至此，5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 14,060.69 万元调整至 16,648.89 万元。
（三）募投项目变更
根据公司 2022 年 5 月 26 日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议
及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集
资金收购杭
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