证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-051
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金专户初始金额 120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50
减：超募资金使用金额 27,340.00
其中：本年度超募资金使用金额 -
减：暂时性补充流动资金 16,000.00
其中：本期补充流动资金 6,000.00
加：归还暂时性补充流动资金 10,000.00
其中：本年度归还暂时性补充流动资金 10,000.00
加：利息收入、手续费支出净额 3,058.40
其中：本期利息收入、手续费支出净额 808.60
减：累计投资金额 11,359.78
其中：本期投资金额 4,715.05
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 48,577.16
截至 2024 年 6 月 30 日非募集资金专户现金管理余额 21,000.00
注 1：上表中累计投资金额包含使用募集资金等额置换自有资金的金额和直接从募集资金专户支出的募投项目相关研发支出，例如设备采购款等。
注 2：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥分行 551905680810909 40,755,522.27
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160001171728 155,460,838.69
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 20010113193466600000027 108,377,222.03
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301010600849135 13,942,232.20
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801200001310 40,379,735.18
兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100102118110 126,856,034.63
合 计 —— 485,771,585.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年2月26日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十九次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产
经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1.8亿元（含本数）
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确
保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币90,000.00万元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司尚存695,771,585.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品 产品 起息日 到期日 截至报告期末 备注
名称 类型 现金管理余额
中信银行股份有限 结构 保本 非募集资金
公司合肥分行营业 性存 浮动 2024/4/22 2024/7/23 30,000,000.00 专户现金管
部 款 收益 理余额
国元证券股份有限 收益 本金 非募集资金
公司 凭证 保障 2023/9/4 2024/8/15 50,000,000.00 专户现金管
型 理余额
国元证券股份有限 收益 本金 非募集资金
公司 凭证 保障 2024/6/7 2024/8/13 50,000,000.00 专户现金管
型 理余额
华泰证券股份有限 收益 本金 非募集资金
公司 凭证 保障 2023/9/5 2024/8/13 30,000,000.00 专户现金管
型 理余额
华泰证券股份有限 收益 本金 非募集资金
公司 凭证 保障 2023/9/5 2024/8/13 30,000,000.00 专户现金管
型
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