证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-054
重庆山外山血液净化技术股份公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）就2024年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆
山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业
字[2022]46651 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 134,325,791.59
元，其中：本报告期以前年度使用 129,581,109.43 元，本报告期使用
4,744,682.16 元，均投入募集资金项目。
2024 年半年度本公司募集资金其他变动为:(1)2024 年半年度募集资金账户收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 13,356,968.96 元；(2)公司以
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 6 月 30 日，结构性存款产品
余额为 266,000,000.00 元。
单位：人民币元
项目 序号 金额
实际募集资金 A 1,168,937,000.00
减：发行费用 B 101,826,050.42
募集资金净额 C=A-B 1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额 D 588,692,393.83
加：期初结构性存款产品余额 E 370,000,000.00
加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 13,356,968.96
减：募投项目支出 G 4,744,682.16
期末结构性存款产品余额 H 266,000,000.00
募集资金专户应有余额 I=D+E+F-G-H 701,304,680.63
募集资金专户实有余额 J 701,304,680.63
差异 K=I-J -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过；本公司 2023 年度第五次临时股东大会第一次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，公司并连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2022 年 12 月
19 日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中
信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生
物技术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 11 月 22 日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集
资金专用账户(账号:6530000010120100804937)，原签署的募集资金三方监管协
议失效。
2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子
公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备
及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及
使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外
天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司”(以下简称“圆
中圆")。2024 年 4 月 10 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外
天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024 年
4 月 12 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注
重庆山外山血液 招商银行股份有
净化技术股份有 限公司重庆分行 123903594110866 活期存款 382,358,621.47 /
限公司 营业部
重庆山外山血液 上海浦东发展银
净化技术股份有 行股份有限公司 831100788017000 活期存款 170,336,206.74 /
限公司 重庆北部新区支 02472
行
重庆山外山血液 中信银行股份有 811120101310057
净化技术股份有 限公司重庆北部 0824 活期存款 66,958,508.31 /
限公司 新区支行
重庆天外天生物 招商银行股份有
技术有限公司 限公司重庆分行 123905169710008 活期存款 1,651,344.11 /
营业部
重庆圆中圆生物 中国民生银行股
材料有限公司 份有限公司重庆 644859514 活期存款 80,000,000.00 /
分行
合 计 / / 701,304,680.63 /
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净
化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用额度最高不超过人民币 97,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金进
行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决
策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会
发表了明确同意的意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额
为 26,600.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 收益类型 金额 起止日期 是否
赎回
中信银行股份 2024-4-13 至
有限公司重庆 结构性存款 保本浮动收益 600.00 2024-7-12 否
北部新区支行
招商银行股份 2024-4-29 至
有限公司重庆 结构性存款 保本浮动收益 26,000.0
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