证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-052
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 10 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用 效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理， 购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。公司独 立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。期限 为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环 滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司收益。
（二）现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币(含)闲置自有资金进行现金管理，决
议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。闲置自有资金投资品种为安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2023年7月10日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事同意公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，拟使用不超过2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日
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