证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-024
沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“富创精密”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为人民币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57
元。以上募集资金已于 2023 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,572,047,583.06 元，其
中：（1）投入集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地 772,047,583.06 元；
（2）承诺项目补充流动资金投入 150,000,000.00 元；（3）超募资金补充流动资金投入 500,000,000.00 元；（4）购买理财产品 1,150,000,000.00 元；此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 4,987,094.84 元，使用募集资金支付发行费用 254,882,019.47 元、支付银行手续费 7,986.33 元。募集资金余额 835,960,252.64 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额合计为 89,098,112.04
元。公司募集资金使用与结存情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 1 月 1 日止募集资金余额 835,960,252.64
减：截至 2023 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入 301,255,544.38
其中：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地
301,255,544.38
项目
减：截至 2023 年 12 月 31 日使用超募资金永久补充流
538,000,000.00
动资金
减：截至 2023 年 12 月 31 日承诺项目补充流动资金 450,000,000.00
减：支付中介费用 8,217,493.62
减：股票回购 133,828,575.10
减：购买理财产品 13,075,000,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金理财收益 30,807,509.38
加：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手
3,631,963.12
续费净额
加：收回理财产品 13,725,000,000.00
募集资金余额 89,098,112.04
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则并按照《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2022 年 9 月，公司、公司全资子公司南通富创精密设备有限公司（以下简
称“南通富创”）分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和时任保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。账户名称及账号分别列示如下：
序号 账户名称 账号
1 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529200237397
2 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120078801000001340
3 招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行 124905299010558
4 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 8112901011900868892
5 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529200238051
6 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425719300166176
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。2023 年 10 月，公司董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。同月，公司在中信证券开立证券账户，账户名称：沈阳富创精密设备股份有限公司，账号：5200100409，并与中信证券、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行签订客户交易结算资金银行存管协议书，办理普通三方存管业务；同时，将公司在招商银
行的募集资金账户 124905299010558 开通了银证转账功能。截至 2023 年 12 月
31 日，公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
沈阳富创精密设备 中国工商银行股份有限 3301002529200237397 775,116.53
股份有限公司 公司沈阳浑南支行
沈阳富创精密设备 上海浦东发展银行股份 71120078801000001340 2,017,248.57
股份有限公司 有限公司沈阳兴工支行
沈阳富创精密设备 上海浦东发展银行股份 71120076801000000460 1,019,719.34
股份有限公司 有限公司沈阳兴工支行 （七天存款利息归集户）
沈阳富创精密设备 招商银行股份有限公司 124905299010558 628,764.92
股份有限公司 沈阳浑南西路支行
沈阳富创精密设备 中信银行股份有限公司 8112901011900868892 453,925.85
股份有限公司 沈阳浑南支行
沈阳富创精密设备 中国工商银行股份有限 3301002529200238051 664,969.15
股份有限公司 公司沈阳浑南支行
南通富创精密制造 中国工商银行股份有限 1111425719300166176 77,360,622.12
有限公司 公司南通通州支行
沈阳富创精密设备 中信证券股份有限公司 5200100409 6,177,745.56
股份有限公司 东北分公司
合计 89,098,112.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
在募集资金到位前，公司使用自筹资金对“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”募集资金项目累计投入 619,912,577.05 元，使用自筹资金支付发行费用人民币 8,217,493.62 元（不含税）。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 62,813.01 万元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZA15992号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年 10 月，公司已将上述自筹资金预先投入金额 619,912,577.05 元自募集资金专户转入一般账户。2023 年 3 月，公司将自筹资金已支付的发行费用 8,217,493.62元自募集资金专户转入一般账户。
（
查看PDF原文
