证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-012
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1583 号文核准，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 A 股33,928,870 股。每股发行价为人民币 42.19 元，募集资金总额为人民币1,431,459,025.30 元，扣除不含增值税发行费用人民币 124,404,221.84 元，募集资金净额为人民币 1,307,054,803.46 元，其中股本 33,928,870.00 元，资
本公积（资本溢价）1,273,125,933.46 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 24 日
到账。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10756 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,974,091.56
减：募投项目支出 13,089,766.33
减：募集资金永久补充流动资金 54,409,882.23
减：银行手续费 -53,290.75
时间 金额
减：闲置资金购买理财产品 0.00
加：赎回理财产品本金 0.00
加：理财产品投资收益 0.00
加：募集资金专户利息收入 472,266.25
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 0.00
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元；
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公
司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户有募集资金余额 0 元；
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司投资到贾什新能源私人
有限公司募集资金余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及商业银行苏州银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山陆家支行、昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行签署了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司安徽融进新能源科技有限公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及商业银行中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行签署了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能
源私人有限公司的募集资金余额为 0 元。
单位：人民币元
开户人 银行名称 银行账号 余额
安徽融进新能源科 中信银行股份有限公司昆山
技有限公司 高新技术产业开发区支行 8112001014100556800 0.00
江苏中信博新能源 苏州银行股份有限公司昆山
科技股份有限公司 支行 51453100000882 0.00
江苏中信博新能源 上海浦东发展银行有限公司
科技股份有限公司 昆山支行 89070078801000001897 0.00
江苏中信博新能源 中国银行股份有限公司昆山
科技股份有限公司 陆家支行 523575033843 0.00
江苏中信博新能源 昆山农村商业银行股份有限
科技股份有限公司 公司陆家支行 3052239012016000004869 0.00
合计： 0.00
注 1：上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行的账户 89070078801000001897 于 2021 年 6
月 18 日销户；苏州银行股份有限公司昆山支行账户 51453100000882 于 2023 年 1 月 12 日
销户；中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行账户 8112001014100556800 于
2023 年 1 月 13 日销户；中国银行股份有限公司昆山陆家支行账户 523575033843 于 2023
年 1 月 18 日 销 户 ； 昆 山 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 陆 家 支 行 账 户
3052239012016000004869 于 2023 年 9 月 12 日销户；
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆
山支行 OSA391899999993010000196 银行专户募集资金余额为 0 元；
注:3：截至 2023 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司投资到贾什新能源私人有限
公司募集资金余额为 0 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
使用情况见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金永久补充流动资金。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用超募资金 45,930.41 万元永久补充流
动资金，其中 2023 年度超募资金永久补流共 2,690.40 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，
投资金额为 1,062 万美元，约合人民币 7,253.46 万元。公司于 2021 年 5 月 19
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，对原超募资金投资项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”追加投资 760 万美元，约合人民币 4,837
万元。公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》。
2022 年 5 月 27 日，中信博投资（香港）有限公司以自有资金 2,800.00 美
元增资至贾什新能源私人有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾什新能源私人有限公司 60%的股权。公司与贾什新能源私人有限公司的少数股东约定投资款以借款形式出资。
中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私人有限公司分别于 2022 年 7
月、2022 年 12 月、2023 年 1 月签订了借款协议，中信博投资（香港）有限
公司出借资金分别为 8.00 亿印度卢比、1.45 亿印度卢比、3.2 亿印度卢比，用于支持贾什新能源私人有限公司建设厂房、购买生产设备、采购存货及日常运营活动。
2023 年度，公司共从募集资金专户以投资款的方式支付 13,378,860.00 元
（折合 1,979,990.00 美元）至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有
限公司昆山支行
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