证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-032
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博新
能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费用124,404,221.84 元，募集资金净额为 1,307,054,803.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金期初余额 229,362,368.50
减：募投项目支出 256,159,078.31
减：银行手续费 2,066.42
减：闲置资金购买理财产品 1,281,000,000.00
加：赎回理财产品本金 1,636,000,000.00
加：理财产品利息收入 22,680,048.75
加：专户利息收入 1,859,008.59
加：募投项目收到追加投资款 65,000,000.00
减：超募资金追加投资 65,000,000.00
减：超募资金永久补流 188,875,827.02
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 163,864,454.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 3 月 21 日经本公司 2020 年第三次临时股
东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
注销募集资金账户的议案》，同意公司在有利于募集资金账户管理的前提下，注销部分募集资金账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 8112001014100556800 70,700,556.33 太阳能光伏支架生产
公司苏州分行 基地建设项目
苏州银行股份有限 江苏中信博新能源科
公司昆山支行 51453100000882 17,116,138.45 技股份有限公司研发
中心项目
江苏昆山农村商业 3052239012016000004
银行股份有限公司 869 21,207,401.47 超募资金存储和使用
陆家分行
中国银行股份有限 523575033843 54,840,357.84 超募资金存储和使用
公司昆山分行
合计 163,864,454.09
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
使用情况见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 18,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用超募资金 37,000.00 万元用于永久补充流
动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表：
存放银行 产品名称 认购金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
江苏昆山农村 昆山农商银行结
商业银行股份 构性存款（产品 12,000.00 挂钩本币理 2020.9.23 2021.9.10 0.80%或 4.55%
有限公司陆家 代码： 财产品
支行 YEP20201184）
江苏昆山农村 昆山农商银行结
商业银行股份 构性存款（产品 8,000.00 挂钩本币理 2020.9.23 2021.9.10 0.800% 或
有限公司陆家 代码： 财产品 6.425%
支行 YEP20201184）
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 10,000.00 结构性存款 2021.1.08 2021.7.07 1.75%-3.2%
分行 存款 02679 期-
C21Y80130
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021.7.9 2021.8.9 1.48%-3.55%
分行 存款 05090 期-
C21S80122
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021.7.9 2021.9.1 1.48%-3.59%
分行 存款 05091 期-
C21S80123
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 18,000.00 结构性存款 2021.7.9 2021.9.8 1.48%-3.6%
分行 存款 05092 期-
C21S80124
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021.9.18 2021.10.18 1.48%-3.5%
分行 存款 06211 期-
C21QH0110
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021.9.18 2021.11.17 1.48%-3.53%
分行 存款 06212 期-
C21
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