证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-025
合肥新汇成微电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
166,970,656 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.88 元，募集资金总额为
1,482,699,425.28 元，扣除承销费 128,269,942.53 元（不含增值税）、保荐费3,000,000.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1,351,429,482.75 元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,069,835.33 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,320,359,647.42 元。上述出资业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕
412 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 132,035.96
项目投入 B1 100,961.92
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 200.79
项目投入 C1 31,615.74
本期发生额
利息收入净额 C2 340.90
项目投入 D1=B1+C1 132,577.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 541.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金[注] F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注]本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月11日分别与中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国工商银行股份有限 1302045719100295856 0.00 已销户
公司合肥新站区支行
本公司 华夏银行股份有限公司 14750000001168508 0.00 已销户
合肥分行
本公司 兴业银行股份有限公司 499030100100365322 0.00 已销户
合肥屯溪路支行
本公司 招商银行股份有限公司 514902669010558 0.00 已销户
合肥分行
合 计 0.00
公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述全部募集资金
专户的注销手续，具体情况详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于募集资
金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-057）。
募集资金账户销户后，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账 户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集
资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流
动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：
单位：人民币万元
本年收 是否 期末
受托方 产品名称 购买金额 购买日 到期日
益 赎回 余额
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 91 天结构 5,000.00 2022-11-1 2023-1-31 34.44 是
性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 35 天结构 12,000.00 2022-12-1 2023-1-5 30.61 是
性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 33 天结构 10,000.00 2022-12-30 2023-2-1 24.50 是
性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人
公司合肥屯溪路支 民币结构性存款 3,000.00 2023-1-3 2023-2-4 6.98 是
行
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 59 天结构 6,000.00 2023-1-10 2023-3-10 26.28 是
性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 62 天结构 5,000.00 2023-2-3 2023-4-6 23.02 是
性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
公司合肥分行 涨两层区间 31 天结构 7,500.00 2023-2-3 2023-3-6 16.94 是
性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人
公司合肥屯溪路支 民币结构性存款 2,500.00 2023-2-7 2023-3-7 5.33 是
行
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人
公司合肥屯溪路支 民币结构性存款 2,000.00 2023-3-9 2023-4-10 5.07 是
行
招商银行股份有限
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