证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-030
深圳市正弦电气股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会
师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2021 年上半年募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 297,432,462.83
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 334,815.40
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 -
减：购买理财尚未赎回金额 152,000,000.00
加：2021 年 1-6 月募集资金理财产品收益金额 -
加：2021 年 1-6 月存款累计利息收入扣除手续费净额 746,895.70
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 145,844,543.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的
规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市正弦电气股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明
确的规定，确保募集资金的规范使用。
公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构
签订了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募
集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，公司子公司武汉市正
弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）有 2 个募集资金专户，具体募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 截止 2021 年 6 备注
月 30 日余额
上海浦东发展银行股 募集专户、结构
公司 份有限公司深圳保税 79370078801800001760 5,050,460.52 性存款及活期
区支行 存款
公司 招商银行股份有限公 755906872010838 60,254,234.14 募集专户、活期
司深圳沙井支行 存款
公司 中国民生银行股份有 690098887 49,644,763.17 募集专户、活期
限公司深圳南海支行 存款
公司 中国银行股份有限公 769274767094 10,894,835.30 募集专户、活期
司深圳沙井支行 存款
武汉正弦 中国民生银行股份有 633088758 10,000,250.00 武汉研发中心
限公司武汉新华支行 建设项目账户
浙商银行股份有限公 生产基地技改
武汉正弦 司武汉光谷科技支行 5210000110120100034552 10,000,000.00 及扩产项目账
户
合计 145,844,543.13 -
注：期末余额不包含未到期理财产品 152,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到位前，根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实
施募投项目。截至 2021 年 5 月 31 日，公司预先使用自筹资金投入金额为人民币
649.77 万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10433 号）。2021 年 6 月 16 日，
公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 649.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市正弦电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2021 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.9 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜。公司独立董事、监事、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市正弦电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-004）。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 金额 产品名称 产品类型 购买日 到期日 年化收益 理财
率 期限
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩
有限公司深圳 44,000,000.00 型结构性存款 型结构性 2021-6-23 2021-7-28 1.3 或 3.07 35 天
沙井支行 产品 存款产品
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩
有限公司深圳 30,000,000.00 型结构性存款 型结构性 2021-6-23 2021-8-24 1.3 或 3.18 62 天
沙井支行 产品 存款产品
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩
有限公司深圳 10,000,000.00 型结构性存款 型结构性 2021-6-23 2021-9-23 1.3 或 3.42 92 天
沙井支行 产品 存款产品
利多多公司稳
上海浦东发展 利 21JG6169 对公结构
银行股份有限 18,000,000.00 期（3 个月网 性存款产 2021-6-18 2021-7-19 1.4 或 3.3 92 天
公司深圳保税 点专属 B 款） 品 或 3.5
区支行 人民币对公结
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