证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-019
上海骄成超声波技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共
募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行
费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于
2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
2022 年度，公司募集资金投资项目累计投入 4,772.13 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 595.76 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金余额为 125,919.04 万元。2022 年度公司募集资金使用具
体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 129,636.22
项目 金额
减：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,191.37
2022年直接投入募集资金项目 3,121.57
减：2022年以闲置资金购买结构性存款 70,713.00
加：2022年闲置资金购买结构性存款到期赎回 29,000.00
加：2022年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 595.76
2022年 12月 31 日募集资金余额 125,919.04
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 41,713.00
2022年 12月 31 日募集资金专户余额 84,206.04
注：截至 2022 年 12月 31日，尚未置换的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为
459.19 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份
有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月 20 日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上
海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江
川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平
路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵
行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支
行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支
行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上
海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股
份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有
限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行股份有
限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上
海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司（以下简称“无锡骄成”）和
海通证券与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵
行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年 12月 6 日，本公司
和海通证券与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行
上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议、四方监
管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
截至 2022 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浦发银行闵行支行 98280078801600004267 22,235.12
宁波银行上海分行 70010122003353462 18.55
农业银行江川支行 09032601040032291 6,312.79
中国银行金平路支行 436483432405 4.09
浦发银行闵行支行 98280078801800004266 22,622.06
兴业银行长宁支行 216300100100342935 11.62
招商银行徐家汇支行 121937255010109 7.24
杭州银行上海分行 3101040160002216098 10,038.32
上海银行市南分行 03005072459 70.64
兴业银行杨浦支行 216190100100230591 59.70
北京银行徐汇支行 20000060569031091039414 9,764.88
民生银行上海分行 636896498 5,021.40
平安银行上海分行 15091820003898 8,039.62
稠州银行上海分行 56567012010090061496 —
合计 — 84,206.04
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 4,772.13 万元，具体使用情况详见“附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,017.88 万元。置换资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]200Z0551 号
专项鉴证报告确认。详见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司尚未置换的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 459.19万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于 2022 年10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-00
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