证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-039
江苏固德威电源科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德威电源科技股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元
费用类别 含税金额
本次募集资金总额 834,460,000.00
费用类别 含税金额
减：扣除保荐及承销费 41,101,509.43
公司收到的募集资金金额 793,358,490.57
减：累计直接投入募集资金项目 85,956,125.30
其中：本期直接投入募集资金项目 82,746,875.93
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 11,388.75
加：财务费用-银行存款利息收入 6,110,367.37
加：投资收益-银行理财收益 5,112,465.75
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 718,613,809.64
其中：购买银行定期存款 300,000,000.00
购买银行理财产品 230,000,000.00
募集资金账户余额 718,613,809.64
注：期末余额含尚未置换的发行费用 1,829.06 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在后续使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的过程中，公司及全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方
的权利和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 存储方式 余额
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040009142 活期存款 17,863,688.21
宁波银行苏州分行 75010122001355563 活期存款 27,589,508.47
苏州银行狮山路支行 51266200000875 活期存款 7,512,747.78
招商银行苏州分行新区支行 512904523610102 活期存款 90,063,036.78
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040011296 活期存款 45,584,828.40
宁波银行苏州分行 [注 1] 75010122001464182 定期存款 300,000,000.00
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040011296 结构性存款 150,000,000.00
苏州银行狮山路支行 [注 2] 52966800000308 结构性存款 80,000,000.00
合 计： - - 718,613,809.64
注 1：宁波银行苏州分行 75010122001464182 定期存款账户系 75010122001355563 活
期存款账户的子账户，定期存款到期后将转回母账户；
注 2：苏州银行狮山路支行 52966800000308 结构性存款账户系 51266200000875 活期存
款账户的子账户，结构性存款到期后将转回母账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，实际使用募集资金人民币 85,956,125.30 元，具体
情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向固德威电源科技（广德）有限公司增资 21,021.00 万元专项用于实施“固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）”，其中：3,000.00 万元作为实收资本，18,021.00 万元作为资本公积。增资完成后，广德固德威注册资本将由 5,000.00 万元增加至8,000.00 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过
人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 预计年化收 收回
（人民币元） 益率 情况
苏州银行狮山路 定期存款 已收回
支行 80,000,000.00 2020-09-28 2020-10-12 1.755%
中国农业银行苏 定期存款 已收回
州科技城支行 190,000,000.00 2020-09-28 2020-10-12 1.755%
宁波银行苏州分 定期存款 已收回
行 330,000,000.00 2020-09-29 2021-03-28 3.16%
中国农业银行苏 结构性存款
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