证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-063
债券代码：118000 债券简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民
币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.26 元/股，
募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。上述募
集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19
日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。本次募集资金
于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。
（二）募集资金专户储存情况
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金结存情
况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 39,893,939.54
理财产品利息收入 34,082,402.84
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,424,894,763.08
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 10,369,764.37
费用）
手续费支出 32,839.56
期末尚未使用的募集资金余额 148,248,484.80
其中：专户存款余额 78,248,484.80
定期存款余额 70,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金专户存
储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229888888988 14,876,908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 12,114,469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 79060078801200000688 11,299,183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行 944007010001678888 2,020,211.41
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 37,925,510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行 1407702519000005068 11,810.22
合计 78,248,484.80
截至 2021 年 12 月 31 日止，使用 2019 年公司首次公开发行股票募集资金购
买的定期存单余额如下：
开户银行 整存整取账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公 80102020000260445 50,000,000.00
司
梅州客商银行股份有限公 80102020000269149 20,000,000.00
司
合计 70,000,000.00
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,225,164,622.64
加：募集资金利息收入 7,491,450.38
理财产品利息收入 5,775,345.83
置换未付的发行费用 1,399,056.61
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 457,268,876.32
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 148,406,985.80
费用）
手续费支出 716.89
期末尚未使用的募集资金余额 634,153,896.45
其中：专户存款余额 18,153,896.45
定期存款余额 216,000,000.00
理财产品余额 400,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888800868838838 7,831,872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支 200702022938888808 3,115,438.08
开户银行 账户 余额（元）
行
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支 44050172865109688388 674,212.11
行
中国银行股份有限公司梅州分行 741948888885 6,531,910.18
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支 44181001040688888 4.02
行
中国建设银行股份有限公司福安支行 35050168620709688388- 459.84
0002
合计 18,153,896.4
5
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债
券募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行 整存整取账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000263837 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000264264 20,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000265451 26,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000269131 100,000,000.00
合计 216,000,000.00
截
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