证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-040
广东嘉元科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 5,780 万
股 ， 募集 资 金总 额为 人 民币 1,633,428,000.00 元 ，扣 除发 行 费用 人 民 币
123,858,490.57 元，募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募集资金已
于 2019 年 7 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月
19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10443 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年度 1-6 月份实际使用募集资金 3,994.20 万元，2020 年度 1-6 月份收到的
募集资金利息收入为 773.61 万元，2020 年度 1-6 月份收到理财产品利息收入
1,512.02 万元；累计已使用募集资金 37,381.92 万元，累计收到的募集资金利息收入为 1,315.68 万元；累计收到理财产品利息收入 2,220.27 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 117,109.72 万元（包括累计收到的募
集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 150,956.95
加：募集资金利息收入 1,315.68
理财产品利息收入 2,220.27
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 36,344.95
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 1,036.98
费用）
手续费支出 1.26
期末尚未使用的募集资金余额 117,109.72
其中：理财产品余额 61,300.00
定期存款余额 49,100.00
专户存款余额 6,709.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉
元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于 2019 年 7
月 17 日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）、
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。于 2019 年 7 月 23 日与东兴证券、中国工商银
行股份有限公司梅州梅江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，
于 2019 年 7 月 23 日分别与东兴证券、汇丰银行（中国）股份有限公司梅州支行、中
国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行、中国银行股份有限公司梅州分
行等五家商业银行签订了《三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 7 月 23 日，公司开设的 6 个募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户
银行名称 银行账号 存储金额 专户用途
名称
中国工商银行股份 5000吨/年新能源动
有限公司梅州梅江 2007020229888888988 37,246.41 力电池用高性能铜
广 支行 箔技术改造项目
东 汇丰银行（中国）有 现有生产线技术改
578002321018 14,960.00
嘉 限公司梅州支行 造项目
元 上海浦东发展银行
企业技术中心升级
科 股份有限公司深圳 79060078801200000688 7,999.65
技术改造项目
宝安支行
技
中国邮政储蓄银行
股 高洁净度铜线加工
股份有限公司梅县 944007010001678888 6,734.72
份 中心建设项目
锭子桥支行
有 中国银行股份有限
限 741946883888 30,000.00 补充流动资金
公司梅州分行
公 合计 96,940.78 --
司 中国建设银行股份
有限公司梅州嘉应 44050172865109000888 55,298.25 存储超募资金使用
支行
合计 152,239.03 --
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账户 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229888888988 3,751.08
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 815.97
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 79060078801200000688 1,571.87
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行 944007010001678888 410.88
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 14.55
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 145.37
合计 6,709.72
截至 2020 年 6 月 30 日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件 1”。2020 年 1 至 6 月，公司严格按照《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，不存在违规使用
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