广东嘉元科技股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500 号），广东嘉元科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次
募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公
开发行人民币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 28.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有
关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币
1,509,569,509.43 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2019 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]
第 ZC10443 号）。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 13,156,775.83
理财产品利息收入 22,202,737.10
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 363,449,468.24
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的 10,369,764.37
发行费用）
手续费支出 12,594.54
项目 金额（人民币元）
期末尚未使用的募集资金余额 1,171,097,195.21
其中：专户存款余额 67,097,195.21
定期存单余额 491,000,000.00
理财产品余额 613,000,000.00
1、截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支 2007020229888888988 37,510,820.20
行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝 79060078801200000688 15,718,675.78
安支行
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支 44050172865109000888 1,453,656.79
行
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 8,159,671.60
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 145,548.48
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭 944007010001678888 4,108,822.36
子桥支行
合计 67,097,195.21
2、截至 2020 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行 整存整取账户 余额（人民币元）
梅州客商银行股份有限公司 638010100200047097 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048735 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200044939 116,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200045439 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200046428 51,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200046917 53,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048086 40,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048650 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200049150 51,000,000.00
合计 491,000,000.00
3、截至 2020 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：
开户银行 产品名称 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
广发银行股 广发银行“物华添宝”W 保本浮动
份有限公司 款 2020 年第 42 期人民 收益型 60,000,000.00 2020-5-18 2020-8-17
梅州分行 币结构性存款（机构版）
开户银行 产品名称 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
广发银行股 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
份有限公司 人民币结构性存款 收益型 100,000,000.00 2020-5-19 2020-8-17
梅州分行
广发银行股 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
份有限公司 人民币结构性存款 收益型 53,000,000.00 2020-5-25 2020-8-24
梅州分行
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020 年第 5112 期对 保本浮动
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型 200,000,000.00 2020-5-19 2020-8-14
县支行 款产品
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020 年第 5174 期对 保本浮动
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型 100,000,000.00 2020-5-21 2020-8-14
县支行 款产品
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020 年第 5198 期对 保本浮动
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型 100,000,000.00 2020-5-26 2020-8-21
县支行 款产品
合计 613,000,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次
募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调
整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提下， 在符合环境保护、安全生产的前提
5000 吨/年新能 项目新增建筑面积约 18,000.00 平方米 下，项目新增建筑面积约 18000 平方
源动力电池用高 的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 6 米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统
性能铜箔技术改 套，新购铜箔生箔机 24 台、铜箔表面 7 套（含 1 套小试验系统），新购铜
造项目 处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等 箔生箔机 25 台、铜箔表面处理机 3
机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设
备；预计新增产能 5000 吨/年。
在符合环境保护、安全生产的前提下， 在符合环境保护及安全的前提下，项
项目新增建筑面积约 2000 平方米的检 目新增建筑面积约 8700 平方米，设
测试验楼 2 栋，其中面积约 1800 平方 置各功能实验室、测试检测室、多功
米的研发检测中心大楼 1 栋、面积约 能会议室、产品展示区、办公区等区
200 平方米的小试实验楼 1 栋。新增电 域的研发检测综合大楼 1 栋，新购置
企业技术中心升 子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、 具有能谱功能的电子扫描显微镜、原级技术改造项目 高效液相/气相色谱
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