证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-016
广东嘉元科技股份有限公司
关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公告字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 5,780 万股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除发行费用人民币 123,858,490.57
元，募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募集资金已于 2019 年 7 月
18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZC10443 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 33,387.72 万元，2019 年度收到的募集资金利息收
入为 542.06 万元，2019 年度收到理财产品利息收入 708.25 万元；累计已使用募集
资金 33,387.72 万元，累计收到的募集资金利息收入为 542.06 万元；累计收到理财产品利息收入 708.25 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 118,818.78 万元（包括累计收到的募
集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 150,956.95
加：募集资金利息收入 542.06
理财产品利息收入 708.25
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 32,350.74
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 1,036.98
费用）
手续费支出 0.76
期末尚未使用的募集资金余额 118,818.78
其中：理财产品余额 85,290.00
定期存款余额 29,238.30
专户存款余额 4,290.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于 2019 年 7 月 17 日与保荐
机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。于 2019 年 7 月 23 日与东兴证券、中国工商银行股份有限公司梅州
梅江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，于 2019 年 7 月 23 日
分别与东兴证券、汇丰银行（中国）股份有限公司梅州支行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行、中国银行股份有限公司梅州分行等五家商业银行签订了《三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易
单位：万元
开户
银行名称 银行账号 存储金额 专户用途
名称
5000吨/年新能源动力
中国工商银行股份有
2007020229888888988 37,246.41 电池用高性能铜箔技
广 限公司梅州梅江支行
术改造项目
东 汇丰银行（中国）股份 现有生产线技术改造
嘉 578002321018 14,960.00
有限公司梅州支行 项目
元 上海浦东发展银行股
科 企业技术中心升级技
份有限公司深圳宝安 79060078801200000688 7,999.65
术改造项目
技 支行
股 中国邮政储蓄银行股
高洁净度铜线加工中
份 份有限公司梅县锭子 944007010001678888 6,734.72
心建设项目
有 桥支行
限 中国银行股份有限公
741946883888 30,000.00 补充流动资金
司梅州分行
公
合计 96,940.78 --
司
中国建设银行股份有
44050172865109000888 55,298.25 存储超募资金使用
限公司梅州嘉应支行
合计 152,239.03 --
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账户 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司梅江支行 2007020229888888988 2,989.67
上海浦东发展银行深圳宝安支行 79060078801200000688 306.26
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 107.59
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 587.31
中国银行梅州分行 741946883888 14.51
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支 944007010001678888 285.14
行
合计 4,290.49
截至 2019 年 12 月 31 日止，《三
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