证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-008
中信科移动通信技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53
万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 21 日全部到位，并存放于公司开设的募集
资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。
2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发
行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 149,551.57 万元，
余额 259,862.49 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金总额 4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费 98,491,156.04
募集资金到账净额 4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,842,704.78
减：已支付其他发行费用 11,724,528.32
减：累计募集资金使用金额 1,495,515,666.83
其中：本期募集资金使用金额 1,298,177,931.00
加：累计利息收入扣除手续费金额 46,043,274.97
其中：本期利息收入扣除手续费金额 30,873,105.40
加：累计现金管理收益金额 36,468,142.06
其中：本期现金管理收益金额 36,468,142.06
减：补充流动资金
其中：本期补充流动资金
募集资金余额 2,598,624,861.06
减：持有未到期的结构性存款金额 1,300,000,000.00
募集资金专户余额 1,298,624,861.06
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
存
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 储
（元） 方
式
中国工商银行股份 3202018629200207189 159,099,718.86 活
有限公司武昌支行 期
交通银行股份有限 421421088012002727462 674,069,656.46 活
中信科移 公司湖北省分行 期
动通信技 中国建设银行股份 活
术股份有 有限公司武汉光谷 42050111020800002017 140,091,150.54 期
限公司 自贸区分行
中信银行股份有限 8111501012301012497 176,165,472.12 活
公司武汉分行 期
广发银行股份有限 9550880031660700272 81,926,584.23 活
公司武汉分行 期
交通银行股份有限 活
公司武汉东湖新技 421421088012002876973 15,046.59 期
术开发区支行
大唐移动 中国建设银行股份 活
通信设备 有限公司北京安华 11050173360000002057 47,019,957.87 期
有限公司 支行
广发银行股份有限 活
公司北京金融街支 9550880075391700527 3,928,262.00 期
行
武汉虹信 中信银行股份有限 8111501013501038012 16,309,012.39 活
科技发展 公司武汉水果湖支 期
有限责任 行
公司
合计 1,298,624,861.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金实际使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。
公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）调整至
不超过人民币 180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日后 12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募
集资金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13 亿
元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 受 投 资 金 额 备
号 托 产品名称 （万元） 起息日 到期日 收益（元） 注
人
中 共赢智信汇率挂钩人 已
1 信 民 币 结 构 性 存 款 20,000.00 2022/11/1 2023/5/
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