证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-016
中信科移动通信技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。
2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股
票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费 98,491,156.04
募集资金到账净额 4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,842,704.78
减：本年已支付其他发行费用 8,962,264.17
减：累计募集资金使用金额 197,337,735.83
其中：本期募集资金使用金额 197,337,735.83
加：累计利息收入扣除手续费金额 15,170,169.57
其中：本期利息收入扣除手续费金额 15,170,169.57
加：累计现金管理收益金额 0.00
其中：本期现金管理收益金额 0.00
减：补充流动资金 0.00
其中：本期补充流动资金 0.00
募集资金余额 3,832,223,808.75
减：持有未到期的现金管理产品金额 1,200,000,000.00
募集资金专户余额 2,632,223,808.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资 金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 存储
方式
中国工商银行股份有 3202018629200207189 320,376,952.31 活期
限公司武汉武昌支行
交通银行股份有限 421421088012002727462 1,343,817,536.46 活期
中信科移 公司湖北省分行
动通信技 中国建设银行股份有
术股份有 限公司武汉光谷自贸 42050111020800002017 602,499,528.66 活期
限公司 区分行
中信银行股份有限 8111501012301012497 75,096,070.45 活期
公司武汉分行
广发银行股份有限 9550880031660700272 218,313,720.87 活期
公司武汉分行
交通银行股份有限
公司武汉东湖新技术 421421088012002876973 43,000,000.00 活期
大唐移动 开发区支行
通信设备 中国建设银行股份有 11050173360000002057 0.00 活期
有限公司 限公司北京安华支行
广发银行股份有限 9550880075391700527 3,000,000.00 活期
公司北京金融街支行
武汉虹信
科技发展 中信银行股份有限 8111501013501038012 26,120,000.00 活期
有限责任 公司武汉水果湖支行
公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募投项目资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情 况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币120,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为120,000万元，具体情况如下：
银行 产品名称 认购金额 认购日 到期日 预期收益率 理财收益
名称 （万元） （年化） （万元）
中 国
工 商 中国工商银
银 行 行挂钩汇率
股 份 区间累计型
有 限 法人人民币 50,000 2022/11/21 2023/5/23 1.4%-3.6% 尚未赎回
公 司 结构性存款
武 汉 产品—专户
邮 科 型2022年第
院 支 425期K款
行
广 发 广发银行“广
银 行 银创富”G款 1.3%/3.15%/
股 份 2022年第127 20,000 2022/11/18 2023/2/16 3.2% 尚未赎回
有 限 期人民币结
公 司 构 性 存 款
武 汉 （挂钩中证
光 谷 500指数看涨
支行 阶梯式）（机
构版）
交 通
银 行
股 份 交通银行蕴
有 限 通财富定期
公 司 型结构性存 1.65%/2.75%
武 汉 款134天（黄 30,000 2022/12/1 2023/4/14 /2.95% 尚未赎回
东 湖 金 挂 钩 看
新 技 涨）
术 开
发 区
支行
中 信
银 行
股 份 共赢智信汇
有 限 率挂钩人民 1.5%/2.65%/
公 司 币结构性存 20,000 2022/11/17 2023/5/17 3.05% 尚未赎回
武 汉 款12494期
水 果
湖 支
行
合计 120,000 - - - 尚未赎回
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金1,132.53万元用于“5G融合天线与新型室分设备研发项目”。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年11月11日分别召开了
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