A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-030
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：
一、前次资金募集的募集及存放情况
本公司已于2021年7月通过上海证券交易所发行A股12,000.00万股，面值为每股人民币0.1元，发行价格为每股人民币6.23元，收到股东认缴股款共计人民币747,600,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币680,282,781.80元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号验资报告验证，上述募集资金合计人民币747,600,000.00元扣减不含税承销费人民币50,796,226.42元后的资金总额计人民币696,803,773.58元已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南西支行（021900241710710）、中信银行股份有限公司上海大柏树支行（8110201013101347264）的募集资金专户。截至2023年3月31日止，募集资金专户的余额为人民币114,170,887.21元，其中本金为人民币104,449,030.34元，利息收入扣除手续费金额为人民币9,721,856.87元；其中募集资金专户活期存款余额为人民币26,170,887.21元，现金管理类理财产品余额为人民币88,000,000.00元。
截至2023年3月31日，本公司募集资金银行账户活期存款的存储情况如下：
单位：人民币元
存放银行 账号 存款性质 余额
中信银行股份有限公司上 8110201013101347264 活期存款 669,665.39
海大柏树支行
招商银行股份有限公司上 021900241710710 活期存款 25,172,423.97
海南西支行
中国光大银行股份有限公 36510188001350286 活期存款 328,797.85
司上海分行
合计 26,170,887.21
二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年3月31日，前次募集资金实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额： 680,282,781.80 已累计使用募集资金总额： 575,833,751.46
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2021年： 422,806,861.98
变更用途的募集资金总额比例： - 2022年： 105,503,449.60
2023年1-3月： 47,523,439.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 用状态日期
金额 金额 的差额
可编程片上系可编程片上系统
1 统芯片研发及芯片研发及产业 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 - 2021年
产业化项目 化项目
2 发展与科技储发展与科技储备 300,000,000.00 300,000,000.00 251,833,751.46 300,000,000.00 300,000,000.00 251,833,751.46 48,166,248.54 不适用
备资金 资金
承诺投资项目 - - 600,000,000.00 600,000,000.00 551,833,751.46 600,000,000.00 600,000,000.00 551,833,751.46 48,166,248.54 -
小计
3 超募资金 超募资金 - 80,282,781.80 24,000,000.00 - 80,282,781.80 24,000,000.00 不适用 不适用
其中：补充流其中：补充流动 - 24,000,000.00 24,000,000.00 - 24,000,000.00 24,000,000.00 不适用 不适用
动资金 资金
合计 600,000,000.00 680,282,781.80 575,833,751.46 600,000,000.00 680,282,781.80 575,833,751.46 - -
本公司于2023年1月17日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,400万元用于永久补充流动资金。本公司独立非执行董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司 股东大会审议。
三、前次募集资金变更情况
截至2023年3月31日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2023年3月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，自2019年3月1日至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币374,561,298.30元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第60469429_B02号）。
本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资 金 置 换 以 自 筹 资 金 预 先 投入募集资金投资项目的金额合计人民币
374,561,298.30元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币5,730,425.73元，总计使用募集资金人民币380,291,724.03元置换预先投入的自筹资金。
保荐机构中信建投证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。
详细内容见公司于2021年8月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
单位:人民币元
序 募集资金投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金 2019年3月1日至 募集资金置换金额
号 额 2021年7月31日
自筹资金
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