证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-027
深圳新益昌科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述发行募集资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年度实际使用募集资金 15,883.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 10,207.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
金额单位：人民币/万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 44,226.13
项目投入 B1 18,915.11
利息收入净额 B2 45.75
截至期初累计发生 银行手续费 B3 0.18
额
理财产品收益 B4 670.47
销户转出[注 1] B5 0.53
项目投入 C1 15,883.62
利息收入净额 C2 43.46
本期发生额 银行手续费 C3 0.10
理财产品收益 C4 21.31
其他[注 2] C6 0.21
项目投入 D1=B1+C1 34,798.73
利息收入净额 D2=B2+C2 89.21
截至期末累计发生 银行手续费 D3=B3+C3 0.28
额 理财产品收益 D4=B4+C4 691.78
销户转出 D5=B5 0.53
其他 D6=C6 0.21
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4-D5+D6 10,207.79
实际结余募集资金 F 1,207.79
差异[注 3] G=E-F 9,000.00
[注 1]销户转出系募集资金户民生银行深圳南海支行 680168881，2022 年 11 月 30 日销
户转出资金至普通账户，2024 年 4 月 22 日已转入普通账户；
[注 2]其他系普通账户采购退款供应商打错至募集资金账户，2024 年 4 月 23 日已转入
普通账户；
[注 3]差异系公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 9,000.00 万元，该笔资金仅
限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股 15010078801500002772 6,976,624.76 募集资金专户
份有限公司中山分行
上海浦东发展银行股份 15010078801200003579 4,223,347.73 募集资金专户
有限公司中山分行
上海浦东发展银行股份 79180078801700002333 877,914.66 募集资金专户
有限公司深圳分行
合 计 - 12,077,887.15 -
[注]中国银行深圳桥和支行751074674405，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年5月24日办理销户；上海浦东发展银行深圳沙井支行79180078801400001338，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年6月7日办理销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,798.73万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。详见
公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-028）。截至 2023 年 3 月 30 日，公司已将上述临时补充
流动资金的 15,000.00 万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用额度不超过 9,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算，独立董事一致同
意上述事项，保荐机构无异议。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未将上述临时补充流动资金的 9,000.00 万
元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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