证券代码： 688383 证券简称：新益昌 公告编号： 2023-050
深圳新益昌科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定， 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 将截至 2023
年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 928 号），本公司由主承销商中泰
证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 25,533,600 股，发行价为每股人民币 19.58 元，共计募集资金
499,947,888.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 30,496,612.72 元后的募集资金为
469,451,275.28 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日汇
入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行
费用 25,189,964.31 元以及前期预付的承销及保荐费 2,000,000.00 元后，公司本次
募集资金净额为 442,261,310.97 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2021〕 3-21 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金
额[注 1]
2023 年 6 月 30
日余额[注 2]
备注
上海浦东发展银行股
份有限公司中山分行
15010078801500002772 1,079.47 募 集 资 金 账
户
上海浦东发展银行股
份有限公司广州中山
分行
15010078801200003579 1,346.02 募 集 资 金 账
户
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳沙井
支行
79180078801400001338 31,095.08 募 集 资 金 账
户， 2023 年 6
月 7 日已销户
上海浦东发展银行深
圳分行沙井支行
79180078801700002333 87.70 募 集 资 金 账
户
中国民生银行深圳南
海支行
680168881 3,746.40 募 集 资 金 账
户， 2022 年 11
月 30 日已销
户
中国银行深圳桥和支
行
751074674405 12,103.65 募 集 资 金 账
户， 2023 年 5
月 24 日已销
户
合 计 46,945.13 2,513.19
[注1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,719.00万元，系律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 2,519.00 万元以及前期预付的承销及保荐费 200.00 万元
[注 2] 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额应有 11,513.19 万元，与实际余额差
异 9,000.00 万元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) “新益昌研发中心建设项目”实施地点变更
2023 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募
投项目“新益昌研发中心建设项目”实施地点由“广东省深圳市南山区科技园”
变更为“广东省深圳市宝安区瑞湾大厦”。公司“新益昌研发中心建设项目”变
更实施地点主要系公司根据战略规划及实际发展需要，以及结合公司资源、资金、
技术、人才等资源优化配置的需求，实现统筹管理和深度发展，提高管理水平和
运营效率，符合公司经营发展需要。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改
变公司募集资金的用途和投向， 不会对募投项目产生实质性的影响。
(二) “新益昌智能装备新建项目”投资规模变更并结项及新增募集资金投
资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”
2023 年 4 月 6 日、 2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第十一次
会议及第二届监事会第九次会议、 2023 年第二次临时股东大会， 审议并通过了
《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的议案》，为了提高募集资金使用效率，综合考虑市场、行业
环境的变化及目前募投项目建设情况，公司同意调整“新益昌智能装备新建项目”
投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减
至 24,951.61 万元、将拟使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至
17,482.18 万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金拟用于新的
募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。本次“新益昌智能装
备新建项目”投资规模调整及新募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基
地项目”投资规模具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 本次变更前 本次变更后
项目投资总
额
募集资金投
入金额
项目投资总
额
募集资金投
入金额
1 新益昌智能装备新建
项目
43,095.08 28,376.08 24,951.61 17,482.18
2 新益昌高端智能装备
制造基地项目
60,046.16 11,195.91
小 计 43,095.08 28,376.08 84,997.77 28,678.09
注： 新益昌智能装备新建项目节余募集资金 11,195.91 万元， 其中包含现金管理收益扣
除手续费后净额 302.01 万元
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司新益昌智能装备新建项目承诺投资总额 17,482.18 万元。截至 2023
年 6 月 30 日，新益昌智能装备新建项目实际投资金额为 16,437.40 万元，与承诺
投资差异-1,044.78 万元，主要原因系该募集资金投资项目尚余部分尾款未支付。
本公司新益昌研发中心建设项目承诺投资总额 12,103.65 万元。截至 2023
年 6 月 30 日，新益昌研发中心建设项目实际投资金额为 12,538.24 万元，与承诺
投资差异 434.59 万元，主要系募集资金现金管理收益扣除手续费后净额投入使
用所致。
本公司新益昌高端智能装备制造基地项目承诺投资总额 11,195.91 元。截至
2023 年 6 月 30 日，新益昌智能装备新建项目实际投资金额为 763.24 万元，与承
诺投资差异-10,432.67 万元，主要原因系该项目尚在建设初期。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新益昌研发中心建设项目作为公司研发能力提升建设项目，不直接产生收益，
无法单独核算效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公
司的核心竞争力。
补充流动资金主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独
核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高
公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 以上
的情况说明
本公司新益昌智能装备新建项目主要厂房于 2022 年 10 月达到预计可使用状
态，截至 2023 年 6 月 30 日累计实现效益 3,553.26 万元，根据可研报告测算的项
目投产第一年的承诺效益和项目实际投产至截止日期间进行折算，折算后的承诺
效益为 6,738.99 万元，前次募集资金投资项目累计实现收益占承诺效益的比例为
52.73%， 累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上主要原因系： (1)项目调减
投资规模； (2)受宏观经济形势影响，市场需求疲软，下游客户对设备投资采取
较为保守的态度，产品销售及验收进度不及预期。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1. 使用闲置募集资金进行现金管理
公司 2021 年 5 月 21 日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买
期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截至 2022 年 5 月 20 日，公司已赎回所有理财产品，取得理
财收益 530.55 万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
公司 2022 年 5 月 23 日第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过
12 个月的保本型金融理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，截至 2023 年 5 月 22 日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 161.23
万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 9,000.00
万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。 2022 年
5 月 18 日，公司已将上述临时补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金全部
归还至相应募集资金专用账户。
本公司于 2022 年 5 月 23 日召开公司第二届董事会第一次会议和第二届监事
会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过
15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至
2023 年 3 月 30 日，公司已将上述临时补充流动资金的 15,000.00 万元闲置募集
资金归还至相应募集资金专用账
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