证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2022 年12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
25,533,600 股，发行价为每股人民币 19.58 元，共计募集资金 499,947,888.00 元，坐
扣不含税承销和保荐费用 30,496,612.72 元后的募集资金为 469,451,275.28 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,189,964.31 元以及前期预付的承销及保荐费2,000,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 442,261,310.97 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
初始存放 2022 年 12
序号 开户银行 银行账号 金额[注] 月 31 日余 备注
额
上海浦东发展银 募集资金账
1 行股份有限公司 15010078801500002772 1,440.14 户
中山分行
上海浦东发展银 募集资金账
2 行股份有限公司 79180078801400001338 31,095.08 9,548.11 户
深圳沙井支行
募集资金账
3 中国民生银行深 680168881 3,746.40 户，2022年
圳南海支行 11月 30 日
已销户
4 中国银行深圳桥 751074674405 12,103.65 38.28 募集资金账
和支行 户
合 计 46,945.13 11,026.53
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,719.00 万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,519.00万元以及前期预付的承销及保荐费 200.00万元。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
15,000.00万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
“新益昌智能装备新建项目”及“新益昌研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间变更。
根据 2022年 11月 29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预计可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
序 项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
号 态日期 态日期
1 新益昌智能装备新建项目 2022年 12月 2023年 12月
序 项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
号 态日期 态日期
2 新益昌研发中心建设项目 2022年 12月 2023年 12月
“新益昌智能装备新建项目”由于在项目实际投入过程中，因宏观形势变化，公司物流运输受到较大程度的影响，厂房建设、设备引进等工作进度不及预期，导致公司的募投项目实施进度放缓；“新益昌研发中心建设项目”由于受宏观形势变化和经济环境多因素影响，拟购置区域内的写字楼供求状态及市场价格波动较大，导致未能找到符合募投项目定位的合适价位及面积的写字楼，项目整体进展滞后。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司新益昌智能装备新建项目承诺投资总额 28,376.08 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，新益昌智能装备新建项目实际投资金额为 15,168.71 万元，与承诺投资差异 13,207.37 万元，主要系：（1） 募集资金投资项目尚余部分尾款未支付；（2）项目尚在建设过程中。
本公司新益昌研发中心建设项目承诺投资总额 12,103.65 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，新益昌研发中心建设项目实际投资金额为 0.00 万元，与承诺投资差异12,103.65万元，主要系该项目尚未开始建设，尚未使用募集资金所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022年 12月 31日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
新益昌研发中心建设项目作为公司研发能力提升建设项目，不直接产生收益，无法单独核算效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。
补充流动资金主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司新益昌智能装备新建项目主要厂房于 2022 年 10 月达到预计可使用状态，
截至 2022 年 12 月 31 日累计实现效益 55.90 万元，累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上主要系新益昌智能装备新建项目的部分厂房实现效益的时间较短。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金进行现金管理
公司2021年5月21日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2022 年 5 月 20 日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 530.55
万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
公司 2022 年 5 月 23 日第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月
的保本型金融理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至 2022年 12月 31日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 139.92万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 9,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2022 年 5 月 19
日，公司已将上述临时补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
本公司于 2022 年 5 月 23 日召开公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至2022年12月31日，公司尚未将上述临时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022年 12月 31日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的
金额为 18,915.11 万元，募集资金结余金额为 26,026.53 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 715.51 万元）。其中，募集资金账户余额为 11,026.53 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。本公司实际募集资金净额44,226.13万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为58.85
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