证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-028
深圳新益昌科技股份有限公司
关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司同意将首次公开发行股票募投项目“新益昌研发中心建设项目”及“补充流动资金”项目进行结项，同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减至 24,951.61 万元；将拟使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至17,482.18 万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集
资金总额为人民币 49,994.79 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66
万元后，募集资金净额为人民币 44,226.13 万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月
23 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21 号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股 份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》以及公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于公司部分募投项目金额调整的公告》 （公告编号：2021-003），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况具体如下：
单位：万元
项目投资总 原拟使用募 调整后使用
序号 项目名称 额 集资金投入 募集资金投 实施主体
金额 入金额
1 新益昌智能装备新建项目 43,095.08 31,095.08 28,376.08 中山新益
昌
2 新益昌研发中心建设项目 12,103.65 12,103.65 12,103.65 公司
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 3,746.40 公司
合计 67,198.73 55,198.73 44,226.13 -
注：中山新益昌指中山市新益昌自动化设备有限公司，系公司全资子公司
截至 2023 年 4 月 6 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金投截至 2023 年 4 月 6 日募
入金额 集资金累计投入金额
1 新益昌智能装备新建项目 43,095.08 28,376.08 16,407.46
2 新益昌研发中心建设项目 12,103.65 12,103.65 12,538.24
3 补充流动资金 12,000.00 3,746.40 3,746.40
合计 67,198.73 44,226.13 32,692.10
注 1：“新益昌智能装备新建项目”尚有待支付尾款 1,074.72 万元；
注 2：“新益昌研发中心建设项目”累计投入金额与调整后募集资金投入金额差额为434.59 万元，差额主要系募集资金现金管理收益扣除手续费后净额。
三、本次部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的具体情况
（一）本次部分募投项目结项具体情况
本次拟结项项目为首次公开发行股票募投项目“新益昌研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目，具体情况如下：
1、新益昌研发中心建设项目
“新益昌研发中心建设项目”计划投资总额为 12,103.65 万元，拟使用募集
资金金额 12,103.65 万元，截至 2023 年 4 月 6 日，“新益昌研发中心建设项目”
累计投入募集资金金额为 12,538.24 万元，募集资金已使用完毕，拟进行结项。
2、补充流动资金项目
“补充流动资金”项目调整后的计划投资总额为 3,746.40 万元，拟使用募集
资金金额 3,746.40 万元，截至 2023 年 4 月 6 日，“补充流动资金”项目累计投入
募集资金金额为 3,746.40 万元，募集资金已使用完毕，拟进行结项。
本次“新益昌研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目结项事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
公司将在上述募投项目结项之后将“新益昌研发中心建设项目”专户（开户行：中国银行股份有限公司深圳桥和支行，账号：751074674405）和“补充流动资金”项目专户（开户行：中国民生银行股份有限公司南海支行，账号：680168881）进行注销。公司及项目实施主体与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。
（二）本次调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的具体情况
为了提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及目前募 投项目建设情况，拟调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智
能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减至 24,951.61 万元；将拟使
用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18 万元，同时进行结项，
并将节余的 11,195.91 万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“新益昌高端 智能装备制造基地项目”，实施主体为公司全资子公司中山市新益昌自动化设备 有限公司，公司将对节余募集资金进行专户存储管理，后续开立“新益昌高端智 能装备制造基地项目”募集资金专项账户，并与中山新益昌、保荐机构、存放募 集资金的商业银行另行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，同时授权董事 长或其指定人士办理相关事项。
本次“新益昌智能装备新建项目”投资规模调整及新募集资金投资项目“新 益昌高端智能装备制造基地项目”投资规模具体情况如下：
单位：万元
序 本次变更前 本次变更后
号 项目名称 项目投资 募集资金 项目投资 募集资金
总额 投入金额 总额 投入金额
1 新益昌智能装备新建项目 43,095.08 28,376.08 24,951.61 17,482.18
2 新益昌高端智能装备制造基 - - 60,046.16 11,195.91
地项目
本次调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模及结项并将节余募集资金用 于“新益昌高端智能装备制造基地项目”事项已经公司第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构对该事 项发表了同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模及结项并将节余募集资金用 于“新益昌高端智能装备制造基地项目”事项不构成关联交易。
“新益昌智能装备新建项目”调整前后的总投资及募集资金使用情况，以及 “新益昌高端智能装备制造基地项目”具体情况如下：
况
公司“新益昌智能装备新建项目”原计划使用募集资金投资总额为 28,376.08
万元，用于公司现有生产资源转移，引进先进的机器设备与高素质且经验丰富的 生产相关人员，新建自动化水平更高、空间结构布局更合理、清洁环保的智能制
造装备生产基地。本项目建设期为 3 年，预计投入建设后第 5 年完全达产。
截至 2023 年 4 月 6 日，“新益昌智能装备新建项目”已达到预定可使用状态，
节余募集资金 11,195.91 万元，募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投入募 预计待支付 现金管理收 节余募集资
项目名称 投入金额（1） 集资金金额 尾款（3） 益扣除手续 金（1）-（2）
（2） 费后净额（4） -（3）+（4）
新益昌智能
装备新建项 28,376.08 16,407.4
查看PDF原文
