688382 科创 益方生物

证券代码：688382      证券简称：益方生物        公告编号：2023-013

      益方生物科技（上海）股份有限公司

 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生
物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500万股，每股发行价格为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元，不含税）后，幕集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  （二）本年度使用金额及年末余额


  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,269,396,680.60
元。本公司本年度使用募集资金人民币 299,341,184.66 元，累计使用募集资金总额人民币 299,341,184.66 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币421,117,000.00 元，收到的募集资金现金管理收益和利息收入扣除手续费后的净额为人民币 7,701,495.44 元。明细见下表：

                                                      单位：人民币元

                      项目                              金额

 募集资金总额                                      2,083,800,000.00

 减：已支付的发行有关费用                          (101,646,630.18)

 减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)    (299,341,184.66)

 减：使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款进行现金

 管理                                              (421,117,000.00)

 加：募集资金利息收入扣手续费净额                      7,701,495.44

 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额          1,269,396,680.60

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金专户存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
                                                      单位：人民币元

  募集资金专户                              存款方

                    账号      账户类型                  余额

    开户行                                  式

 招商银行股份  12191916271086  募集资金  智能通

                                                    1,269,333,688.16
  有限公司上  6                专户    知存款


  海分行

 上海银行股份                  募集资金    活期

                3004990373                                          -
 有限公司                        专户

 上海农村商业

  银行股份有  501310009039184 募集资金

                                            活期          62,992.44
  限公司张江  99                专户

  科技支行

 合计                —          —        —    1,269,396,680.60

  （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 7 月 22 日披于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《益方生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12月 31 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况


  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

                                                                                                  单位：人民币万元

      募集资金净额              198,215.34                    本年度投入募集资金总额                  29,934.12

  变更用途的募集资金总额          不适用                      已累计投入募集资金总额                  29,934.12

变更用途的募集资金总额比例        不适用

                                                                                                                    项
                                                                                                                    目
        已变                                                                        截至期                      可
        更项                                                                        末投入                      行
                                                                        截至期末累计        项目达

        目，                                                                          进度          本年  是否  性
                                      截至期末承            截至期末  投入金额与承        到预定

承诺投  含部  募集资金承  调整后投资              本年度投                          （%）          度实  达到  是
                                      诺投入金额            累计投入  诺投入金额的        可使用

资项目  分变  诺投资总额    总额                  入金额                            （4）          现的  预计  否
                                          （1）              金额（2）  差额（3）＝          状态日

          更                                                                            ＝            效益  效益  发
                                                                        （2）-（1）            期

        （如                                                                        （2）/                      生
        有）                                                                          （1）                        重
                                                                                                                    大
                                                                                                                    变