证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034
江苏帝奥微电子股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设“车规级芯片研发及产业化项目”（以下简称“车规级芯片项目”），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。
预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
相关风险提示：
1、本项目的实施尚需政府部门项目立项备案、建设项目环境影响评价审批等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本项目投资将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
3、本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式，确保项目顺利实施。
4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，最终投资规模和周期具有不确定性，将在后续正式的投资协议中约定。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟与全资子公司帝奥微（上海）为项目实施主体在上海市浦东新区北蔡镇投资建设“车规级芯片的研发和产业化项目”。智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车功能定位正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变，车载网联通信从提供车内互联网络连接，逐步向实现车与车、路、行人及互联网等之间无线通讯和信息交换转变。在这一发展趋势下，汽车电子对整车的影响和作用越来越强。因此公司将持续布局汽车电子相关产品，打开公司的第二增长曲线。
根据项目建设实际资金需求，公司将按出资比例分期缴足认缴出资额。预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据项目建设进度分批投入，并通过招拍挂方式取得项目用地（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。
（二）对外投资的决策与审批程序
2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外
投资的议案》。同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：车规级芯片的研发和产业化项目；
2、投资主体：江苏帝奥微电子股份有限公司和帝奥微（上海）电子科技有限公司；
3、投资主体注册资本：江苏帝奥微电子股份有限公司注册资本：25,220 万元；帝奥微（上海）电子科技有限公司注册资本：10,000 万元；
4、项目建设规模及内容：预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。公司将根据项目建设进度分批投入，并通过招拍挂方式取得项目用地（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）；
5、项目选址及用地：上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地， D07-01 南侧地块，项目用地面积约 9.3 亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为主）。
6、项目资金来源：计划通过公司自有资金、金融机构融资、创新跟投、股权募资等方式解决（具体视公司未来发展需求、公司实际决策、有关机构实际审批结果为准）；
三、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资有助于促进公司完善整体产业布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。
2、本次对外投资由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实
质的影响。公司与子公司帝奥微（上海）共同投资建设的“车规级芯片项目”有助于促进公司完善整体产业布局，加强研发投入及人才布局，进一步提升综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、投资风险分析
1、本项目的实施尚需政府部门项目立项备案、建设项目环境影响评价审批 、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本项目投资将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
3、本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式，确保项目顺利实施。
4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，最终投资规模和周期具有不确定性，将在后续正式的投资协议中约定。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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