证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2021-007
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股2,200.00万股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月14日出具了中汇会验[2020]5517号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度公司 2020 年使用募集资金 57,132,597.93 元，使用部分暂时闲置募集
资金临时补充流动资金 140,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 127,474,900.36 元（包括现金管理余额以及累计收到的现金管理利息收入等）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭
庄支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中信银行股份有限公司杭州海创园
支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 1202054229000066430 募集资金专户 375,911.76 -
中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 1202054229000066430 结构性存款户 37,000,000.00 现金管理余额
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160016300066 募集资金专户 1,643,899.41 -
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160016652912 结构性存款户 45,000,000.00 现金管理余额
中国建设银行股份有限公司杭州勾庄支行 33050161749100001013 募集资金专户 657,959.05 -
招商银行股份有限公司杭州解放支行 571904642310806 募集资金专户 4,222,369.52 -
招商银行股份有限公司杭州解放支行 57190464238100020 结构性存款户 30,000,000.00 现金管理余额
中信银行股份有限公司杭州海创园支行 8110801014102033554 募集资金专户 7,442.92 -
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 201000254001236 募集资金专户 8,567,317.70 -
良渚支行
合 计 127,474,900.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币
12,739,467.37 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州华
光焊接新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴 [2020]6054 号）。中国银河证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具《中国银河证券股份有限公司关于华光新材使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
2020 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会
议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过14,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币12,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券
股份有限公司出具了核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金
购买的结构性存款余额为 11,200.00 万元。
（五）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目——“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”的实施地点进行调整。公司基于战略发展规划和提升智能制造水平，优化自动化产线布局，将前述募投项目的实施地点从杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号公司现有厂区调整为毗邻的杭州市余杭区仁和街道奉口村余政工出[2019]33 号地块。除此变更外，募投项目的建设内容、募集资金投资总额等均保持不变。中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金投资项目使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：华光新材公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了华光新材公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中国银河证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司
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