吉林奥来德光电材料股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至
2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00
元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。
上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资
金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 账户类 初始存放金额 2022 年 9 月30日
别 余额
吉林奥来德光电材 长春农村商业银行股份有 07107330110152 协议存 166,302,585.47
料股份有限公司 限公司春城大街支行 00016355 款账户
奥来德（上海）光 中国建设银行股份有限公 31050269360000 七天通
电材料科技有限公 司上海金山石化支行 123456 知存款 44,000,000.00
司 账户
上海升翕光电科技 中国银行上海市金山支行 437782850414 募集资 1,333.87
有限公司 营业部 金专户
上海升翕光电科技 中国银行上海市金山支行 441683194825 结构性 40,000,000.00
有限公司 营业部 存款
吉林奥来德光电材 中国工商银行股份有限公 42001188298888 募集资
料股份有限公司 司长春南部都市经济开发 88873 金专户 147,150,000.00 801,823.58
区支行
奥来德（上海）光 中国建设银行上海金山新 31050111071000 募集资
电材料科技有限公 城支行 000462 金专户 459,000,000.00 1,279,686.47
司
上海升翕光电科技 中国建设银行上海金山石 31050169360000 募集资 71,150,000.00 2,214,436.99
有限公司 化支行 002894 金专户
吉林奥来德光电材 中信银行股份有限公司长 81136010128002 募集资 399,043,246.33 67,647.35
料股份有限公司 春分行 35570 金专户
吉林奥来德光电材 中国工商银行股份有限公 42002014190000 募集资
料股份有限公司 司长春南部都市经济开发 22068 金专户 201.49
区支行
吉林奥来德光电材 盛京银行股份有限公司长 12121601020000 协议存 53,602,808.67
料股份有限公司 春景阳支行 02618 款账户
合计 1,076,343,246.33 308,270,523.89
【注】
【注】 初始存放金额 107,634.32 万元与募集资金净额 106,023.84 万元差异 1,610.48 万元，均系募集资金到账前尚未支付的
审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目置换
2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司出具了明确的核查意见。
公司分别于 2020 年 10 月 22 日和 2020 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
五、前次募集资金投资项目产生经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光
材料研发项目”、“新型高效 OLED 光电材料研发项目”“新型高世代蒸发源研发项目”尚处于建设期，暂未实现收益。
（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”、“新型高世代蒸发源研发项目”主要是公司研究开发和技术创新，提升公司整体研发实力，提高核心竞争力，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。
“设立吉林 OLED 日本研究所株式会社”项目是由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印
刷型发光材料研发项目”，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。
“永久补充流动资金”项目主要是为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司抵抗经营风险的能力，对公司的经营业绩和长远发展产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（四）前次募集资金投资项目实现效益计算口径和计算方法的说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径和计算方法与承诺效益的计算口径和计算方法一致。
（五）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，暂未实现收益，不存
在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次募集资金中以资产认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用情况
公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4,000.00 万元尚未赎回。
八、超募资金使用情况
（一）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11,400.00 万元用作永久补充流动资金。
本次使用超募资金永久补
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