证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-045
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号）核准，截至 2020 年 8 月
28 日，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普
通 股 18,284,200.00 股 ， 每 股 发 行 价 格 62.57 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资
金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日全部到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：超募资金补充流动资金 114,000,000.00
减：累计投入募集资金投资项目金额 233,392,687.85
其中：自筹资金先期投入置换金额 59,542,197.51
加：累计银行存款利息收入 11,995,414.33
减：累计银行手续费支出 4,295.83
减：尚未赎回的结构性存款本金等 639,800,000.00
募集资金期末余额 85,036,831.02
其中：募集资金专项账户余额 11,036,831.02
转存七天通知存款账户余额 74,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监会及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续,保证专款专用。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 募集资金余额
中信银行股份有限 8113601012800235570 募集资金专户 1,656,579.09
公司长春分行
中国工商银行股份
有限公司长春南部 4200118829888888873 募集资金专户 37,218.48
都市经济开发区支
行
中国工商银行股份
有限公司长春繁荣 4200201419000022068 募集资金理财专户 196,333.53
支行
盛京银行长春景阳 1212160102000002618 募集资金理财专户 5,350.52
支行
中国建设银行上海 31050111071000000462 募集资金专户 8,875,315.32
金山新城支行
中国建设银行上海 31050169360000002894 募集资金专户 266,034.08
金山石化支行
中国工商银行股份 4200201419000022068 七天通知存款账户 17,000,000.00
有限公司长春繁荣
支行
中国建设银行上海 31050269360000123456 七天通知存款账户 49,500,000.00
金山石化支行
中国建设银行上海 31050269360000036640 七天通知存款账户 7,500,000.00
金山石化支行
合计 85,036,831.02
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件
1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币
59,542,197.51 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序 项目名称 承诺募集资金投资金额 截至2020年9月30日以自筹
号 资金预先投入金额
年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能
1 发光材料及 AMOLED 发光材料研发 459,000,000.00 35,406,761.38
项目
2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 147,150,000.00 17,898,018.29
3 新型高世代蒸发源研发项目 71,150,000.00 6,237,417.84
合计 677,300,000.00 59,542,197.51
截至 2020 年 9 月 30 日，公司已用自筹资金支付发行费用 4,453,902.50 元（不
含税），具体情况如下：
金额单位：人民币元
费用明细 金额（不含税） 已预先支付金额
（不含税）
保荐及承销费用 68,642,543.90 943,396.23
审计及验资费用 7,547,169.81 1,886,792.45
律师费用 2,075,471.70 1,320,754.68
用于本次发行的信息披露费用 5,235,849.06
发行相关的手续费及其他费用 302,959.16 302,959.14
合计 83,803,993.63 4,453,902.50
公司于 2020 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买投资产品，独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了
明确的同意意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权
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