证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-024
南京国博电子股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人
民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集
资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为
276,242.04 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 177,283.72 万元，尚未使
用募集资金为 100,253.45 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额44,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额 3,241.36 万元）。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 274,295.81
项目投入 B1 95,178.34
截至期初累计发生额 利息收入扣除手续费净额 B2 291.16
现金管理收益 B3 50.85
项目投入 C1 82,105.38
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 C2 1,759.07
现金管理收益 C3 1,140.28
项目投入 D1=B1+C1 177,283.72
截至期末累计发生额 利息收入扣除手续费净额 D2=B2+C2 2,050.23
现金管理收益 D3=B3+C3 1,191.13
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 100,253.45
实际结余募集资金[注] F 100,253.45
[注]其中公司募集资金专户存放余额 60,253.45 万元（见二（二）募集资金专户存储情况），现金管理专户存放余额 40,000.00 万元（见三（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 125903593210909 519,593,677.15 募集资金专户
南京分行珠江路支行
交通银行股份有限公司 320006681013002389046 26,725,383.95 募集资金专户
南京解放路支行[注 1]
中国建设银行股份有限
公司南京秦淮支行[注 32050159413600003156 56,215,397.35 募集资金专户
2]
合 计 602,534,458.45
[注 1] 该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
[注 2] 该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币 230,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长
或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体
事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下,
公司拟对不超过人民币 125,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期
限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范
围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
报告期内，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
(1) 大额、定期存单
开户行 产品名称 账户名称 账号 金额（万
元）
中国建设银行股份 一年期定 南京国博电子股份有限 320501594136000031
有限公司南京秦淮 期存款 公司 56 4,000.00
支行
(2) 本报告期购买及赎回结构性存款明细如下：
本期入账 是
受托方 产品名称 本期购买金 起始日 到期日 收益（万 否 期末余额
额（万元） 元） 赎 （万元）
回
交通银行股 交通银行蕴通财
份有限公司 富定期型结构性 2022/10/21
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