证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2026-021
上海盟科药业股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A股）13,000.00万股（每股面值人民币1元）于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币8.16元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用金额及期末余额情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
114,258,471.76元，累计已使用募集资金金额为人民币805,576,993.16元，累计银行手续费支出及汇兑损益为人民币-1,133,095.98元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币34,451,666.63元，累计收到募集资金利息收入为人民币6,515,172.14元，募集资金余额为人民币193,984,647.75元，其中用于现金管理金额为人民币10,000,000.00元。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币183,984,647.75元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 106,080.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 10,107.21
二、募集资金净额 95,972.79
减：
以前年度已使用金额 69,131.85
本年度使用金额 11,425.85
暂时补流金额
现金管理金额 1,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 113.31
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 651.52
其他-现金管理收益 3,445.16
三、报告期期末募集资金余额 18,398.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银
行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于2022年8月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2023年6月26日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。
上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户
余额 状态
上海盟科药业股 中信银行股份有限公 8110201013701487770 15,880.66 使用中
份有限公司 司上海闸北支行
上海盟科药业股 招商银行股份有限公 121930417910520 0.17 使用中
份有限公司 司上海分行营业部
上海盟科药业股 兴业银行股份有限公 216490100100178022 126.66 使用中
份有限公司 司上海天山支行
上海盟科药业股 中国银行股份有限公 01032680 2,390.97 使用中
份有限公司 司纽约支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,153.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币961.42万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币15,114.56万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
自筹资金 置换金 董事会审议通
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 额 置换完成日期 过日期
金额
创新药研发项目 76,362.94 9,921.05 9,921.05 2022年11月07 2022 年 10 月
日 28 日
营销渠道升级及学 4,071.79 3,232.09 3,232.09 2022年12月06 2022 年 10 月
术推广项目 日 28 日
补充流动资金项目 15,538.06 1,000.00 1,000.00 2022年12月06 2022 年 10 月
日 28 日
说明：1、公司募集资金各项发行费用合计人民币10,107.21万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币961.42万元（不含税），公司置换金额为961.42万元，置换完成日期为2022年12月06日，董事会审议通过日期为2022年10月28日。综上，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公司使用募集资金合计人民币15,114.56万元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。
2、上述表格中总投资额根据募集资金项目变更后调整，具体内容详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月6日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进
