2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年6月9日签发的证监发行字
[2022]1204号文《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》上海盟科药业股份有限公司于2022年8月向社会公众发行人民币
普通股 130,000,000股，每股发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为
1,060,800,000.00元。扣除不含增值税承销保荐费用人民币79,029,600.00元
后，实际募集资金净额为人民币981,770,400.00元(以下简称“募集资
金”)，上述资金于2022年8月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0564号验资报告。
本公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用
以 及 其 他 发 行 费 用 ) 人 民 币 101,072,101.88 元 后 的 净 额 为 人 民 币
959,727,898.12元。
截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币
204,514,897.41元，累计已使用募集资金金额为人民币399,706,527.74
元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币5,658,503.55 元，
累计收到募集资金现金管理的收益为人民币21,083,965.00元，累计汇兑损
益 影 响 金 额 为 人 民 币 1,489,736.19 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
583,273,104.82元，其中用于现金管理金额为人民币539,578,900.00 元。
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币43,694,204.82 元
(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初余额 15,138,577.84
加：年初用于现金管理金额 750,000,000.00
减：本年度直接投入募投项目 (204,514,897.41)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 3,753,766.58
本年度用于现金管理的收益 17,405,921.62
加：汇兑损益 1,489,736.19
减：年末用于现金管理的金额 (539,578,900.00)
募集资金专户期末余额 43,694,204.82
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二 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海盟科药
业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司
上海闸北支行 8110201013701487770 活期 17,681,230.10
招商银行股份有限公司
上海分行营业部 121930417910520 活期 1,731.34
兴业银行股份有限公司
上海天山支行 216490100100178022 活期 4,578,179.94
中国银行股份有限公司
纽约支行(i) 01032680 活期 21,433,063.44
总计 43,694,204.82
(i) 于2023年12月31日，本公司于中国银行股份有限公司纽约支行开立的募集资
金专户余额为美元3,026,114.82元(折合人民币21,433,063.44元)。
2022年7月29日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资
金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公
司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
2023年6月26日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十
四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资
子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“盟科美国”)为募投项目
“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专
户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以
及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金
专户存储监管协议》。
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三 本年度募集资金的实际使用情况
1 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。2 募投项目先期投入及置换情况
2022年10月28日，本公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币141,531,358.00
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计使用募集资金人民币
151,145,508.94元置换前述预先投入的自筹资金。
3 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月23日，本公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，
使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超
过6个月，使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。本公司可
在前述额度及期限范围内循环滚动使用。
2023年8月16日，本公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十
六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，
同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，
使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超
过12个月，使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。本公司可
在前述额度及期限范围内循环滚动使用。
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三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
于 2023 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否到期 期限(天) 收益(元)
中信银行股份有限公司 2022/9/2- 1.60%或 2.70%或
上海闸北支行 结构性存款 300,000,000.00 2023/3/1 保本浮动收益 3.10% 是 180 3,994,520.55
中信银行股份有限公司 2022/12/2- 1.30%或 2.70%或
上海闸北支行 结构性存款 400,000,000.00 2023/3/1 保本浮动收益 3.10% 是 89 2,633,424.66
中信银行股份有限公司 2022/12/2- 1.30%或 2.60%或
上海闸北支行 结构性存款 50,000,000.00 2023/1/3 保本浮动收益 3.00% 是 32 113,972.60
中信银行股份有限公司 2023/1/9- 1.30%或 2.65%或
上海闸北支行 结构性存款 30,000,000.00 2023/4/11 保本浮动收益 3.05% 是 92 200,383.56
中信银行股份有限公司 2023/1/20-
上海闸北支行 七天通知存款 5,000,000.00 2023/2/4 保本固定收益 2.00% 是 15 4,166.67
中信银行股份有限公司 2023/1/20-
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