证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-019
上海伟测半导体科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本
公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资
金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 12 月 备注
额[注 1] 31 日余额
交通银行上海张江 310066865013006192536 7,366.92 不适用 已销户
支行
兴业银行上海杨浦 216190100100229975 62,923.98 不适用 已销户
支行
浦发硅谷银行有限 1000000000001570 5,000.00 不适用 已销户
公司
平安银行上海分行 15068886888808 48,828.82 不适用 已销户
营业部
光大银行无锡分行 39920180800378858 0.00 480.81 募集资金
营业部 专户余额
交通银行南京鼓楼 320006600013002774567 0.00 112.91 募集资金
支行 专户余额
合 计 124,119.72 593.71
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 401.78 万元，系公司 2022 年使用自
有资金支付前期发行费 370.83 万元以及 30.95 万元印花税所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变
更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生
对外转让的情况。
（二）本公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议、第一
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,201.46 万元。上述事项业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于 2022 年 11 月 11 日出具《关
于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-499 号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目，2023 年 7 月
达到预定可使用状态，因此在 2023 年 1-12 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。
2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。
3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。
4、“超募资金——伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金——伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
募投项目并未全部达到预定可使用状态，故产生效益低于 20%。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况
详见下表：
金额单位：人民币万元
受托方 产品性质 购买金额 实际获得 是否赎回 期末余额
收益
浦发硅谷银行有限 结构性存款 1,000.00 3.38 是 0.00
公司
浦发硅谷银行有限 结构性存款 2,000.00 8.44 是 0.00
公司
申万宏源证券有限
公司上海陆家嘴环 证券收益凭证 5,000.00 30.48 是 0.00
路营业部
受托方 产品性质 购买金额 实际获得 是否赎回 期末余额
收益
申万宏源证券有限
公司上海陆家嘴环 证券收益凭证 5,000.00 34.49 是 0.00
路营业部
申万宏源证券有限
公司上海陆家嘴环 证券收益凭证 5,000.00 10.40 是 0.00
路营业部
申万宏源证券有限
公司上海陆家嘴环 证券收益凭证 5,000.00 20.47 是 0.00
路营业部
申万宏源证券有限
公司上海陆家嘴环 证券收益凭证 5,000.00 16.44 是 0.00
路营业部
招商银行股份有限 结构性存款 3,000.00 20.94 是 0.00
公司上海张扬支行
招商银行股份有限 结构性存款 2,000.00 13.71 是 0.00
公司上海张扬支行
兴业银行股份有限 结构性存款 10,000.00 44.50 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 10,000.00 66.58 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 10,000.00 46.72 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 10,000.00 48.47 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 3,000.00 7.29 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 2,000.00 3.41 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 10,000.00 23.44 是 0.00
公司上海杨浦支行
兴业银行股份有限 结构性存款 3,000.00 5.17 是 0.00
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