证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-006
上海伟测半导体科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资
金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 123,717.95
项目投入 B1 35,430.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 287.90
项目投入 C1 88,884.21
本期发生额
利息收入净额 C2 1,025.56
项目投入 D1=B1+C1 124,314.89
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,313.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 716.52
实际结余募集资金 F 593.71
差异[注] G=E-F 122.81
[注]差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司
和南京伟测半导体科技有限公司于 2022 年 10 月 21 日、2022 年 12 月 8 日分别
与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
光大银行无锡分行营业部 39920180800378858 4,808,054.52 募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行 320006600013002774567 1,129,091.65 募集资金专户余额
合 计 5,937,146.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目，2023 年 7 月
达到预定可使用状态，因此在 2023 年 1-12 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。
2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。
通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。
3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。
4、“超募资金——伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金——伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具天健审〔2022〕6-499 号《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,830.63
万元已全部置换；截至 2023 年 12 月 31 日，预先支付的发行费用 370.83 万元已
完成置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用
于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存
单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况
详见下表：
银行名称 账户性质 期末余 购买日 到期日 实际获得收
额（元） 益（元）
浦发硅谷银行有限公司 结构性存款 0 2022/11/23 2023/1/6 33,753.42
浦发硅谷银行有限公司 结构性存款 0 2022/11/23 2023/1/17 84,383.56
申万宏源证券有限公司上 证券收益凭 0 2022/12/1 2023/2/28 304,794.52
海陆家嘴环路营业部 证
招商银行股份有限公司上 结构性存款 0 2022/12/7 2023/3/8 209,424.66
海张扬支行
招商银行股份有限公司上 结构性存款
查看PDF原文
