证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-025
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1元），每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7月 28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目人民币
968,985,662.07元，募集资金账户余额为人民币 25,059,378.70元。截至报告期末，
项目 金额
募集资金总额 1,554,914,370.06
发行费总额 118,528,277.06
募集资金净额 1,436,386,093.00
减：募投项目先期投入置换金额 315,484,100.00
减：募投项目支出 653,501,562.07
其中：总部园区项目 205,788,937.19
深圳产业园区建设项目 22,550,116.79
补充流动资金 425,162,508.09
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 451,000,000.00
加：尚未支付的发行费用（注） 3,725,471.67
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 4,933,476.10
募集资金专户账户期末余额 25,059,378.70
注：本表中截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为公司尚未支付的发
行费用 3,725,471.67 元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金使用管理办法》,在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023年 6月 30日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与
使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 存放 2023 年 6 月
方式 30 日余额
江苏菲沃泰纳米科技股 招商银行股份有限公司无 5109 0496 3310 888 活期 5,272,150.37
份有限公司 锡锡惠支行
江苏菲沃泰纳米科技股 宁波银行股份有限公司无 7807 0122 0003 29778 活期 12,594,242.51
份有限公司 锡惠山支行
菲沃泰纳米科技（深 中信银行股份有限公司无 8110 5010 1185 8888 活期 7,192,985.82
圳）有限公司 锡惠山支行 888
合计 25,059,378.70
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金和公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，本公司于 2022 年8 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 6.3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 12 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
截至 2023年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
45,100.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品 预期年
账户名称 银行名称 金额 起息日 到期日 化收益 收益类型
名称 率
菲沃泰纳米 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
科技（深 有限公司无锡 民币结构性存款 1,400.00 2023/4/10 2023/7/11 2.65% 保本浮动
圳）有限公 惠山支行 14550 期 92D 型收益
司
菲沃泰纳米 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
科技（深 有限公司无锡 民币结构性存款 1,500.00 2023/4/24 2023/7/25 2.65% 保本浮动
圳）有限公 惠山支行 10061 期 92D 型收益
司
菲沃泰纳米 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
科技（深 有限公司无锡 民币结构性存款 3,500.00 2023/5/27 2023/8/8 2.65% 保本浮动
圳）有限公 惠山支行 15325 期 73D 型收益
司
江苏菲沃泰 宁波银行股份 2023年单位结构性存
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