证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-008
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1 元），
每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7月 28日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 829,064,320.00 元,
募集资金账户余额为人民币 75,054,039.59 元。2022 年度公司募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,554,914,370.06
发行费总额 118,528,277.06
募集资金净额 1,436,386,093.00
减：募投项目先期投入置换金额 315,484,100.00
项目 金额
减：募投项目支出 513,580,220.00
其中：总部园区项目 77,603,830.68
深圳产业园区建设项目 10,813,881.23
补充流动资金 425,162,508.09
减：使用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 545,000,000.00
加：尚未支付的发行费用（注） 11,179,245.28
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 1,553,021.31
募集资金专户账户期末余额 75,054,039.59
注：公司于 2022 年 8 月从招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金专户中转
出 43,491.44 万元，其中 42,516.25 万元用于补充流动资金，543.11 万元用于置换已
使用自筹资金支付的发行费用，432.08 万元用于支付发行费用且已于 2022 年下半
年支付完毕。截至 2022年12月 31日上述募集资金专户余额中包含尚未支付的发行
费用为 1,117.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金使用管理办法》,在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放
与使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
存放 2022 年 12 月
账户名称 开户银行名称 银行账号
方式 31 日余额
江苏菲沃泰纳米科技 招商银行股份有限
5109 0496 3310 888 活期 43,282,943.32
股份有限公司[注 1] 公司无锡锡惠支行
江苏菲沃泰纳米科技 宁波银行股份有限 7807 0122 0003
活期 19,994,216.28
股份有限公司 公司无锡惠山支行 29778
菲沃泰纳米科技（深 中信银行股份有限 8110 5010 1185 8888
活期 11,776,879.99
圳）有限公司 公司无锡惠山支行 888
江苏菲沃泰纳米科技 广发银行股份有限 955088980518666888 已注
股份有限公司[注 2] 公司无锡惠山支行 销 -
7
合计 75,054,039.59
注 1：截至 2022年 12月 31 日，招商银行股份有限公司无锡锡惠支行账户余额中包
括公司从宁波银行股份有限公司无锡惠山支行募集资金专户转入用于购买结构性存
款资金余额 3,000.00 万以及相关收益。
注 2：公司于广发银行股份有限公司无锡惠山支行开立账户计划用于存储超募资金，
因发行中不存在超募的情形，公司于 2022年 7月将该账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022年 7月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 31,548.41 万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
序 拟投入募集资 自筹资金预先
项目名称 置换募集资金金额
号 金金额 投入金额
1 总部园区项目 72,000.00 11,781.02 11,781.02
2 深圳产业园区建设项目 29,000.00 19,767.39 19,767.39
3 补充流动资金 42,638.61 - -
合 计 143,638.61 31,548.41 31,548.41
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的事项出具了信会师报字[2022]第 ZA15579 号专项鉴证报告。上述事项公司于
2022 年 8 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，履行了必
查看PDF原文
