证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-003
上海丛麟环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“丛麟科技”）编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海
丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072 号）同意注册，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币为 59.76 元，共计募集资金总额为人民币1,589,985,615.60 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》(中汇
会验[2022]6382 号)，验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日
将扣除剩余承销和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户(账号为：8110201013301493357)。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
2022 年度公司使用募集资金 76,840.43 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募
2022 年度公司募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金 额
募集资金净额 143,688.96
减: 累计投入募集资金投资项目金额 76,840.43
其中: 自筹资金先期投入置换金额 30,502.56
募集资金直接投入金额 46,337.87
加: 尚未支付的中介费用 130.27
加: 利息收入扣除手续费净额 393.47
加: 理财收益 92.11
募集资金期末余额 67,464.38
其中: 募集资金专户余额 63,194.04
协定存款余额 4,270.34
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行及中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行(以下统称“开户行”)设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有 8110201013301493357 募集资金 3,617,003.40
限公司上海分行 专户
中国建设银行股 募集资金
份有限公司上海 31050172360000003978 专户 254,367,175.50
虹口支行
中国建设银行股 募集资金
份有限公司上海 31050174450009170728 专户 84,118,180.29
闵行支行
交通银行股份有 募集资金
限公司上海杨浦 310066182013005866901 专户 289,338,035.18
支行
中国工商银行股 募集资金
份有限公司上海 1001248529300320895 专户 500,000.00
市分行闸北支行
中国工商银行股
份有限公司上海 1001248529400006437 协定存款户 42,703,441.55
市分行闸北支行
合计 - - 674,643,835.92
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第十三次会议 、第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,502.56 万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 581.98 万元，合计使用募集资金人民币 31,084.54 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用进行了专项审核，并出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共
58,800.00万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共 92.11 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
（五）募集资金使用的其他情形
2022 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过《关于调整募集资金项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金项目拟投入募集资金金额，具体如下：
原计划拟投 调整后拟投
序 项目名称 实施 投资总额 入募集资金 入募集资金
号 主体 （万元） 金额 金额
（万元） （万元）
上海临港地区工业废物 上海天汉
1 资源化利用与处置示范基地 环境资源 51,592.00 31,000.00 30,000.00
再制造能力升级项目 有限公司
阳信县固体废物综合利用二 山东环沃
2 期资源化项目 环保科技 35,200.00 30,000.00 20,000.00
有限公司
夏县众为
3 运城工业废物 蓝图环保 34,994.27 28,000.00 20,000.00
综合利用处置项目 科技有限
公司
运城工业废物综合利用 夏县众为
4 处置基地刚性填埋场项目 蓝图环保 55,000.00 54,000.00 29,000.00
科技有限
公司
上海丛麟
5 补充流动资金 环保科技 60,000.00 60,000.00 44,688.96
股份有限
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