证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-021
北京致远互联软件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“公司”、“本公司”）董事将截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，减除发行费用人民币
110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47 元。上述资金于 2019 年 10 月
25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 25 日出具
了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982 号）验证确认。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账号 项目名称 初始存放日金 截止日余额 存储形式
额
开户银行 银行账户 账号 项目名称 初始存放日金 截止日余额 存储形式
额
招商银行股 北京致远互 协同云应用
份有限公司 11090273891
北京中关村 联软件股份 服务平台建 108,189,100.00 - -
有限公司 0816【注】 设项目
支行
招商银行股 北京致远互 营销服务平
份有限公司 11090273891
北京中关村 联软件股份 台优化扩展 38,750,900.00 - -
有限公司 0603【注】 项目
支行
招商银行股 北京致远互 新一代协同
份有限公司 11090273891
北京分行清 联软件股份 管理软件优 119,901,100.00 - -
有限公司 0205【注】 化升级项目
华园支行
招商银行股 成都致远祥 新一代协同
份有限公司 12891169161
成都分行世 泰软件科技 管理软件优 - - -
有限公司 0602【注】 化升级项目
纪城支行
招商银行股 北京致远互
份有限公司 11090273891 西部创新中
北京分行清 联软件股份 心项目 82,532,000.00 - -
有限公司 0509【注】
华园支行
中国民生银 北京致远互 基于云原生
行股份有限 联软件股份 的协同运营 活期存款
公司北京香 634286871 技术平台开 - 90,179,858.96
山支行 有限公司 发项目
中国民生银 北京致远互 基于信创的
行股份有限 联软件股份 协同运营技 活期存款
公司北京香 634286068 术平台及产 - 50,324,635.36
山支行 有限公司 品升级项目
中国民生银 北京致远互
行股份有限 联软件股份 超募资金 活期存款
公司北京香 631511206 491,272,946.47 1,052,375.98
山支行 有限公司
合计 840,646,046.47 141,556,870.30
注：2021 年，公司“新一代协同管理软件优化升级项目”新增实施主体成都致远祥
泰软件科技有限公司及实施地点成都，并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城
支行开立银行账户 128911691610602。2022 年，招商银行股份有限公司北京中关村
支行 110902738910816、110902738910603 账户已注销，招商银行股份有限公司北
京分行清华园支行 110902738910205、110902738910509 账户已注销，招商银行股
份有限公司成都分行世纪城支行 128911691610602 账户已注销。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金用于现金管理情况列示如下:
单位：人民币元
存款银行 存款账户 存款方式 存款起止日期 余额
中国民生银行股份有 2022-11-21 至
721146397 “随享存”存款 145,000,000.00
限公司北京香山支行 2023-11-16
合计 145,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金余额为人民币 286,556,870.30 元，
其中“随享存”产品余额为人民币 145,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 141,556,870.30 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司作为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都。
为更好发展和管理公司募集资金投资项目，进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，公司于 2021 年 5月 31 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司致远祥泰为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体并对应新增实施地点为成都，以及授权公司管理层办理开立募集资金专户等相关事宜。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
2、募投项目“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”延期。
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进
行延期，由原计划的 2021 年 10 月调整至 2022 年 10 月。本次延期未改变募投项
目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。“新一代协同管理软件优化
升级项目”于 2022 年 3 月完工，“协同云应用服务平台建设项目”于 2022 年 5
月完工。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
2、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
公司于 2019 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金5,075,461.86 元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11996 号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
本公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于
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