证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2020-007
北京致远互联软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 19,250,000 股，每股发行价格 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00
元，减除发行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47
元。上述资金于 2019 年 10 月 25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11982 号）验证确认。
（二）本年度使用情况及年末余额
公司 2019 年度使用募集资金 24,347,472.86 元，其中支付发行费用
20,271,688.28 元，用于募投项目 4,075,784.58 元。购买理财产品本金600,000,000.00 元，利息收入扣除银行手续费等的净额为 2,454,755.58 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，期末募集资金余额为人民币 839,025,017.47 元，
其中购买保本型理财产品金额为人民币 600,000,000.00 元，募集资金活期存款余额为人民币 239,025,017.47 元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。
（二）募集资金的专户存储及监管
根据上海证券交易所有关规定及公司《募集资金使用管理制度》，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用账户，对募集资金实施专户管理。
本次募集资金于 2019 年 10 月 25 日汇入公司以下募集资金专户：
序号 项目 银行 账户 金额（元）
1 超募资金 中国民生银行股份有限 631511206 506,154,248.83
公司北京香山支行
2 协同云应用服务平台 招商银行股份有限公司 110902738910816 108,189,100.00
建设项目 北京中关村支行
3 营销服务平台优化扩 招商银行股份有限公司 110902738910603 38,750,000.00
展项目 北京分行清华园支行
4 新一代协同管理软件 招商银行股份有限公司 110902738910205 119,901,100.00
优化升级项目 北京分行清华园支行
5 西部创新中心项目 招商银行股份有限公司 110902738910509 82,532,000.00
北京分行清华园支行
合计 855,526,448.83
截至 2019 年 12 月 31 日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序号 募集资金开户银行 账户类别 账户 金额（元）
1 中国民生银行股份有限 活期存款 631511206 182,783,805.12
公司北京香山支行
2 招商银行股份有限公司 活期存款 110902738910816 16,485,544.53
北京中关村支行
3 招商银行股份有限公司 活期存款 110902738910603 8,854,055.67
北京分行清华园支行
4 招商银行股份有限公司 活期存款 110902738910205 19,282,499.49
北京分行清华园支行
5 招商银行股份有限公司 活期存款 110902738910509 11,619,112.66
北京分行清华园支行
合计 239,025,017.47
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。截至 2019年 12 月 31 日，募集资金主要用于支付发行费用及根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告“附表一：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 5,075,461.86 元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11996 号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。募集资金置换的具体明细如下：
发行费用相关方 类别 支付金额（元） 说明
中德证券有限责任公司 承销保荐费用 3,000,000.00 自 筹 资
金支付
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验资费用 1,313,207.55 自 筹 资
金支付
北京市君合律师事务所 律师费用 450,000.00 自 筹 资
金支付
中国证券登记结算有限责任公司等 发行手续费及材料制 312,254.31 自 筹 资
作费 金支付
合计 5,075,461.86
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 600,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均
发表了明确的同意意见，并于 2019 年 12 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大
会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买相应的投资产品如下：
单位：万元
资金来源 资金 发行 理财产品类 本金 起息日期 利率 赎回日期 是否转
类别 银行 别 回
上市发行 募集 招商
股票募集 资金 银行 结构性存款 10,000.00 2019/12/24 3.30% 2020/3/24 未转回
资金
上市发行 募集 招商
股票募集 资金 银行 结构性存款 7,000.00 2019/12/24 3.30% 2020/3/24 未转回
资金
上市发行 募集 招商
股票募集 资金 银行 结构性存款 3,000.00 2019/12/24 3.30% 2020/3/24 未转回
资金
上市发行 募集 招商
股票募集 资金 银行 结构性存款 9,000.00 2019/12/25 3.30% 2020/3/25 未转回
资金
上市发行 募集 民生
股票募集 资金 银行 结构性产品 31,000.00 2019/12/24 3.50% 2020/3/24 未转回
资金
合计 60,000.00
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募
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