证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-098
上海晶丰明源半导体股份有限公司
募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670 号）并经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]207 号）同意，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称 “公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,540 万股，每股发行价格人民币 56.68 元，募集资金总额为人民币 87,287.20 万元，扣除发行费用合计人民币 8,512.96 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民
币 78,774.24 万元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 9 日到位。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2019]第 ZA15651 号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本半年度使用金额及余额
2023 年半年度，公司募集资金投资项目累计投入 7,203.80 万元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元并已归还暂时补充流动资金 1,900.00万元，使用超募资金永久补充流动资金 1,424.45 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金 66.41 万元，加扣除手续费后的利息及理财收益 86.93 万元。截至
2023 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为 3,629.07 万元。使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 153,368,091.54
项目 金额
减：本半年度已使用募集资金 72,037,970.93
其中：承诺投资项目已使用募集资金 72,037,970.93
加：利息收入扣除手续费净额 869,277.56
加：归还暂时补充流动资金 19,000,000.00
减：暂时补充流动资金 50,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金 14,244,534.13
减：节余募集资金永久补充流动资金 664,141.84
募集资金期末余额 36,290,722.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
2019 年 9 月 27 日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）分别与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海常德支行（以下简称 “招商银行”）、中信银行股份有限公司上海大宁支行（以下简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行”）及宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称 “宁波银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 10 月 27 日，公司、杭州晶丰明源半导体有限公司、成都晶丰明源
半导体有限公司连同广发证券与募集资金专项账户开户银行浦发银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 6 月 22 日，上海芯飞半导体技术有限公司连同广发证券与募集资金
专项账户开户银行浦发银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
（二）募集资金存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账户类别 账 号 期末余额 账户性质
1 招商银行 募集资金专户 121907761310907 0.00 销户
2 中信银行 募集资金专户 8110201013801078311 36,290,722.20 活期存款
3 浦发银行 募集资金专户 97160078801700001451 0.00 销户
0.00 活期存款
4 宁波银行 募集资金专户 70010122002748964
（注）
5 浦发银行 募集资金专户 97160078801500003605 0.00 销户
6 浦发银行 募集资金专户 97160078801300003606 0.00 销户
7 浦发银行 募集资金专户 97160078801700003987 0.00 销户
小计 36,290,722.20
注：募集资金专户宁波银行（账号70010122002748964）已于2023年6月29日提出销户申请并于2023年7月7日由人民银行审核同意销户。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司报告期内无此情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年8月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,100.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理的期末余额为 0.00
万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会
第三十四次会议并于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,425 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 1,424.45
万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司报告期内无此情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 3 月 27 日，“产品研发及工艺升级基金”项目因达到预定可使用状
态结项，并将剩余募集资金 66.41 万元用于永久补充流动资金，该项目累计投入金额及永久补充流动资金金额合计大于募集资金承诺投资总额，系利息收入及理财收益所致。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施规划和实际运营需要，同意公司对募集资金投资项目“智能 LED 照明芯片开发及产业化项目”进行减少建设投资投入、增加实施费用投入的内部结构调整，同时将“智能 LED 照明芯片开
发及产业化项目”达到预定可使用状态时间由原计划的 2023 年 10 月延长至 2024
年 6 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司报告期内无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
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