证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-014
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2021年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意合肥工
大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号），同意合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00 万股，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币25,008.57 万元，扣除本次发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币 18,650.35 万元。
上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
183.60 万元，进行现金管理闲置募集金 11,000.00 万元，支付发行费用人民币
6,358.22 万元，利息收入 58.54 万元，募集资金账户余额为人民币 7,525.29 万
元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，在制度上保证了募集资金的专款专用及规范使用。
根据《募集资金管理办法》，2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日，公司连同保荐
机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国光大银行股份有限
76690188001192249 40,779,414.94
公司合肥分行营业部
中国银行股份有限公司
182762323334 105,256.09
合肥颍上路支行
招商银行股份有限公司 551902012310906 13,625,375.43
合肥分行营业部
中国光大银行股份有限
79490188000400265 20,742,859.17
公司合肥阜阳北路支行
合计 ∕ 75,252,905.63
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件
1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年12 月 31 日，本公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理、
投资相关产品的情况如下：
理财机构名称 产品名称 类型 投资金额（万元） 到期日
2021 年挂钩汇率
光大银行合肥分行 对公结构性存款 结构性存款 1,000.00 2021.12.31
定制第十一期
点金看跌三层 18D
3,000.00 2021.11.30
结构性存款
招商银行合肥分行 结构性存款
点金看跌三层 90D
3,000.00 2022.03.01
结构性存款
浙商银行合肥分行营 挂钩 Shibor 人民
结构性存款 3,000.00 2022.05.10
业部 币存款
对公结构性存款
1,000.00 2022.02.15
中国银行股份有限公 20210667
结构性存款
司合肥颍上路支行 对公结构性存款
2,000.00 2022.05.18
20210668
银河金山收益凭
银河证券合肥祁门路
证 9816 期 收益凭证 1,000.00 2022.10.19
营业部
（YX3816)
国元证券股份有限公 【元鼎尊享90号】
司合肥胜利路证券营 固定收益凭证 收益凭证 1,000.00 2022.08.18
业部 （SRX9000)
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目均处于建设或拟建设阶段，不存
在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求和
规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
我们认为，工大高科公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了工大高科公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为，工大高科 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所等法律法规和规范性文件的规定，工大高科董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 18,650.35 本年度投入募集资金总额 183.60
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 183.60
截至
是否已变 期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到
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