证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2022-065
杭州光云科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光云科技”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一. 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4
月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于
2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
项目 金额（元）
募集资金净额 369,548,274.82
减：募投项目支出 88,063,094.02
其中：2020 年募投项目支出 12,105,111.14
2021 年募投项目支出 37,179,537.79
2022 年 1-6 月募投项目支出 38,778,445.09
加：利息收入扣除手续费 17,214,752.20
其中：2020 年利息收入扣除手续费 6,697,887.95
2021 年利息收入扣除手续费 7,016,275.16
2022 年 1-6 月利息收入扣除手续费 3,500,589.09
加：尚未置换的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 47,169.78
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 298,747,102.78
其中：2022 年 6 月 30 日现金管理余额 170,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金暂时补充流动资金余额 100,000,000
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 28,747,102.78
二. 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《杭州光云科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。该管理制度经本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公
司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与持续督导机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》不存在重大差异。报告期
内，公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协
议》的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
银行名称 账户名称 银行账号 截止金额 存储形式
中国农业银行股份有限公司 19045101040056866 1,698,546.78 活期
杭州光云科技股份有限公司
杭州滨江支行
中信银行杭州平海支行 杭州光云科技股份有限公司 8110801011601965243 25,983,260.25 活期
杭州银行滨江支行 杭州光云科技股份有限公司 3301040160015685012 1,064,679.88 活期
中国农业银行股份有限公司 杭州旺店科技有限公司 19045101040059613
杭州滨江支行
中国农业银行股份有限公司 19045101040059605
杭州其乐融融科技有限公司
杭州滨江支行
中信银行杭州平海支行 杭州旺店科技有限公司 8110801012502039194
中信银行杭州平海支行 杭州其乐融融科技有限公司 8110801012202039193 615.87 活期
小计： 28,747,102.78
注 1：上表中杭州旺店科技有限公司和杭州其乐融融科技有限公司为公司的全资子公司，系公司为满足募投项目实际开展需要新 增的实施主体，与公司共同实施募投项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”；
三. 募集资金实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 789.26 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。公司 独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司已分别对此事项发表了 同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州光云科技股份有限 公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10764 号）。（公告 编号：2020-021）
公司已分别于 2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 11 日划转了上述募集资金。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实 际资金为 10,000 万元，截至本报告出具日，公司暂未将上述暂时用于补充流动
资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
(四) 对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的 前提下，合理使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财， 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。
报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投
资产品总金额 171,300.00 万元，已赎回 154,300.00 万元，获得收益 1,502.30 万
元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款
等投资产品未到期的金额为 17,000.00 万元，投资相关产品情况如下：
产品名
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