证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2022-019
杭州光云科技股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自董事会通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金,维护全体股东的利益,在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品，提高资产回报率，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度管理
资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币 50,000 万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等），不得用于证券投资和衍生品交易。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式及额度有效期限
公司董事会授权公司管理层在额度范围内全权处理相关事项，包括但不限于代为参与谈判、签署相关法律文件(投资协议、补充协议)等相关事宜。授权期限自董事会通过之日起 12 个月内。
2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司
2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》中涉及的相关授权，于公司第二届董事会第二十九次会议审议通过本议案后终止。
6、信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
7、前次投资现金管理产品情况
公司前十二个月内购买现金管理产品的情况详见公司定期报告。
8、关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
（1）公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
三、对公司的影响：
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2022 年 4 月 6 日召开的第二届董事会二十九次会议审议通过了《关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元购买理财产品，有效期自董事会通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了独立意见， 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告
杭州光云科技股份有限公司
2022 年 4 月 8 日
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